Alt - Long/Short Deuda

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD I Acc Hedged | IE00B882VR70

BNY Mellon Global Management Ltd

31 Aug, 2017
101,88
0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR D Acc (IE00BZ026H98)0,00M EUR100,22 EUR0,50%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD W Inc Hedged (IE00BP4JQS75)0,49M USD101,81 USD0,75%0,86%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD W Acc Hedged (IE00BP4JQR68)4,36M USD101,70 USD0,75%0,86%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Acc (IE00B8DML387)23,19M EUR105,22 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Inc (IE00B9G6PL08)0,21M EUR102,62 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged (IE00B701W056)6,69M CHF100,57 CHF0,50%0,74%4.272.857 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Acc (IE00B6VXJV34)41,52M EUR104,44 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Inc (IE00B6SCCP88)2,66M EUR103,71 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (IE00B706BP88)754,55M EUR110,28 EUR0,50%0,99%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR X Acc (IE00B6XFMR43)458,94M EUR115,67 EUR0,00%0,07%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00B761T973)178,38M GBP103,10 GBP0,65%0,76%5.419.034 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R Acc Hedged (IE00B4S5QX91)11,52M USD106,35 USD1,00%1,24%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Inc (IE00B6T6C714)1,76M EUR103,25 EUR0,50%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BP4JQX29)94,87M GBP103,31 GBP0,75%0,86%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BP4JQT82)0,58M GBP102,34 GBP0,75%0,86%16.898.259 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling T Acc Hedged (IE00B8G10T17)7,39M GBP114,19 GBP0,50%0,80%5.632.753 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B882VR70)221,18M USD101,88 USD0,65%0,76%4.205.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD T Acc Hedged (IE00B6YQBR91)50,45M USD115,00 USD0,50%0,80%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling X Acc Hedged (IE00B74X7M45)18,12M GBP119,44 GBP0,00%0,07%0 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (IE00BP4JQP45)5,03M EUR100,73 EUR0,75%0,86%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Una rentabilidad total compuesta de revalorización a largo plazo del capital y rendimientos, mediante la inversión en bonos e inversiones de deuda similares. El Subfondo trata de ofrecer efectivo (3 Month EURIBOR) + 3% en periodos anualizados sucesivos de tres años, antes de comisiones.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

El fondo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, con ISIN, IE00B882VR70 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.482.534.034 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Peter Bentley


Andrew Wickham


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-08-31

Rentabilidades absolutas al 2017-08-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,38%3,25%
201513,02%14,19%-3,08%-0,98%3,13%
20165,75%-5,45%4,18%-0,66%8,08%
2017-0,56%-6,58%

Rendimiento mensual BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 12, 2017) Aug 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 02, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) Aug 24, 2017