RF Flexible Global

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR W Acc Hedged | IE00B8FF3S47

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Feb, 2018
1,02
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc Hedged (IE00BD87JG29)3,47M CHF1,00 CHF0,50%0,66%12.952.829 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G Acc Hedged (IE00BZ1LGL98)0,10M EUR0,99 EUR0,75%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD G Acc (IE00BZ1LGH52)0,00M USD1,00 USD0,75%0,00%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Inc (IE00B45YL349)0,15M USD1,02 USD1,25%1,41%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR A Acc (IE00B432GG85)1,47M EUR1,11 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B8GJYG05)8,28M EUR1,02 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Acc Hedged (IE00B801L271)81,11M EUR1,05 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR W Acc Hedged (IE00B8FF3S47)146,35M EUR1,02 EUR0,50%0,66%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR H Inc Hedged (IE00B82Z1Z02)0,57M EUR0,95 EUR1,25%1,41%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged (IE00B88QPJ97)8,34M EUR0,95 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD A Acc (IE00B3ZZS511)5,55M USD1,18 USD1,25%1,41%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD C Acc (IE00B45QNC31)184,33M USD1,25 USD0,75%0,91%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund USD W Acc (IE00B8FCYG03)120,81M USD1,06 USD0,50%0,66%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00B8J7R173)7,36M GBP1,05 GBP0,50%0,66%17.122.836 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR Inc Hedged (IE00BF16L646)0,10M EUR0,99 EUR0,50%0,00%15.000.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El objetivo del fondo consiste en maximizar el rendimiento total de los ingresos invirtiendo al menos tres cuartas partes de los activos totales en una cartera mundial diversificada de valores de renta fija gubernamental y corporativa.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

El fondo BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, con ISIN, IE00B8FF3S47 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 567.897.879 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Paul Brain


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,05%1,29%-1,59%-0,44%-0,29%
20162,67%0,97%1,27%0,99%-0,57%
20170,78%0,42%0,56%0,10%-0,29%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 05, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Feb 04, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016