RV USA Cap. Grande Value

BNY Mellon US Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Inc | IE00BD5M6B42

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Oct, 2017
0,93
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Inc (IE00BD5M6V48)0,80M USD1,05 USD1,00%0,00%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund USD C Acc (IE00BD5M6T26)0,00M USD1,06 USD1,00%0,00%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc (IE00BD5M6926)0,00M EUR0,94 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Inc (IE00BD5M6B42)0,00M EUR0,93 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR C Inc (IE00BD5M6S19)0,00M EUR0,93 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00BD7XZT60)0,10M EUR1,03 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00BD7XZV82)0,10M EUR1,02 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00BD7Y0725)0,10M EUR1,03 EUR1,00%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income andcapital growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-6,04%-1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 11, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
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