RF Bonos Alto Rendimiento USD

DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder

DCI High Yield Corporate Bond Fund (Feeder) A Founder USD Dist | IE00BD6GB105

DCI, LLC

22 May, 2018
103,94
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DCI High Yield Corporate Bond Fund (Feeder) A Founder USD Acc (IE00BD6G9P01)61,94M USD100,42 USD1,50%0,40%827.680 USD
DCI High Yield Corporate Bond Fund (Feeder) A Ordinary USD Dis (IE00BD6G9B64)0,81M USD98,28 USD1,50%1,15%827.680 USD
DCI High Yield Corporate Bond Fund (Feeder) A Founder USD Dist (IE00BD6GB105)9,06M USD103,94 USD1,50%0,40%827.680 USD

Estrategia DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to produce returns, net of fees and expenses approximating the net performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to produce returns, net of fees and expenses above the performance of the BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (the “Index”).


Información sobre el fondo de inversión DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder

El fondo DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder, con ISIN, IE00BD6GB105 de la gestora DCI, LLC pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 84.707.112 USD a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,80%0,89%-3,78%-1,71%-0,24%
2018-4,23%

Rendimiento mensual DCI High Yield Corporate Bond Fd Feeder

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 12, 2018
Prospectus (Feb 27, 2018) Mar 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Mar 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 19, 2018