RV Global Emergente

PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd E Acc EUR | IE00BDS00574

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

25 Sep, 2017
13,03
-0,91%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd E Acc EUR (IE00BDS00574)28,02M EUR13,03 EUR1,80%2,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd Inst Acc EUR (IE00BCZXQF42)24,85M EUR14,52 EUR0,95%1,15%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd Inst Acc USD (IE00BCZXQC11)9,98M USD13,11 USD0,95%1,15%8.411.100 USD

Estrategia

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el MSCI Emerging Markets Index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® Emerging Markets Strategy. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria. El índice de referencia del fondo es el MSCI Emerging Markets Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Sudi Mariappa


Robert Arnott


Mohsen Fahmi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,33%
201410,86%-1,45%10,49%3,70%-1,83%
2015-17,82%11,19%-3,10%-23,90%0,23%
201636,21%4,43%7,07%9,85%10,91%
201710,17%-6,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015