RV Global Emergente

PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd E Acc EUR | IE00BDS00574

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

21 Nov, 2017
13,48
1,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd E Acc EUR (IE00BDS00574)28,71M EUR13,48 EUR1,80%2,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd Inst Acc EUR (IE00BCZXQF42)26,70M EUR15,06 EUR0,95%1,15%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerg Mrkts Fd Inst Acc USD (IE00BCZXQC11)13,19M USD13,43 USD0,95%1,15%8.584.100 USD

Estrategia PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el MSCI Emerging Markets Index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® Emerging Markets Strategy. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria. El índice de referencia del fondo es el MSCI Emerging Markets Index.


El fondo PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund, con ISIN, IE00BDS00574 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 140 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 19,39% con una volatilidad del 10,09%. El patrimonio del fondo asciende a 69.009.390 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Sudi Mariappa


Robert Arnott


Mohsen Fahmi


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS EM Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,33%
201410,86%-1,45%10,49%3,70%-1,83%
2015-17,82%11,19%-3,10%-23,90%0,23%
201636,21%4,43%7,07%9,85%10,91%
201710,17%-6,13%5,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015