RV Global Cap. Grande Value

PIMCO GIS RAE Fdmtl PLUS Glbl Dev Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Global Dev Fd E Acc EUR | IE00BDS00681

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16 Nov, 2017
15,08
0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Global Dev Fd E Acc EUR (IE00BDS00681)4,15M EUR15,08 EUR2,25%2,25%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Global Dev Fd Inst Acc EUR Uhg (IE00BCZXQM19)0,34M EUR16,39 EUR0,95%0,95%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS Global Dev Fd Inst Acc USD (IE00BCZXQK94)10,61M USD14,67 USD0,95%0,95%8.584.100 USD

Estrategia PIMCO GIS RAE Fdmtl PLUS Glbl Dev Fd

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el MSCI World Index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® Global Developed Strategy. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria (para los que no hay una calificación crediticia mínima). El índice de referencia del fondo es el MSCI World Index.


El fondo PIMCO GIS RAE Fdmtl PLUS Glbl Dev Fd, con ISIN, IE00BDS00681 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,87% con una volatilidad del 9,73% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 39 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 407.093.758 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS RAE Fdmtl PLUS Glbl Dev Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Sudi Mariappa


Robert Arnott


Mohsen Fahmi


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS RAE Fdmtl PLUS Glbl Dev Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,26%
201415,86%2,85%4,80%3,96%3,39%
20150,25%12,87%-3,85%-13,97%7,37%
201618,15%-5,64%4,77%3,97%14,96%
20174,36%-3,58%2,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015