Muzinich Emerging Market Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units

HEDGED USD ACCUMULAT | IE00BF044606

MUZINICH & CO LIMITED

€101,05
+1,16% 1M
+15,81% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
HEDGED USD ACCUMULAT
IE00BF044606
0,00M€0,65%-0,67%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Muzinich Emerging Market Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return from debt issued in emerging market countries.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Emerging Market Debt Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Muzinich Emerging Market Debt Fund Hedged USD Accumulation H Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,67%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,75% 17,80% 6,98%
1 año 19,15% 19,15% 8,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -1,05%-0,79%
20181,21%-3,84%2,31%1,90%0,95%
2019 - 7,84%2,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha14,07
Beta0,37
Information Ratio1,47
R-Squared19,25
Sharpe Ratio4,72
Standard Deviation3,99
Tracking Error4,67
Treynor Ratio50,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).