Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund D USD Unhedged Inc

D | IE00BF4JFT11

WELLINGTON MGMT

€8,90
+1,76% 1M
+11,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
IE00BF4JGJ87
0,00M€0,50%-0,75%0,00€-
N
IE00BF4JFZ70
0,00M€0,50%-0,90%0,00€-
D
IE00BF4JFT11
0,00M€0,50%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund D USD Unhedged Inc

The investment objective of the Fund is to seek a combination of long term total returns with a regular income and actively manage downside risk.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Multi-Asset Total Ret Inc Fd

El fondo Wellington Multi-Asset Total Ret Inc Fd, con ISIN, IE00BF4JFT11 de la gestora WELLINGTON MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles USD dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund D USD Unhedged Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,40%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,26% 12,67% 16,01%
1 año 6,85% 1,93% 3,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 2,43%2,43%-6,87%
2019 - 7,66%-0,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,27
Beta1,14
Information Ratio0,06
R-Squared90,30
Sharpe Ratio0,38
Standard Deviation8,50
Tracking Error2,84
Treynor Ratio2,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).