RV Global Alto Dividendo

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Inc | IE00BKJ92P63

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Oct, 2017
1,17
0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Equity Income Fund USD B Acc (IE00B3QL5Y68)36,44M USD1,89 USD1,50%1,64%462.665 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc (IE00B3V93F27)133,43M EUR1,98 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Inc (IE00B3SVY364)0,85M EUR1,09 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Acc (IE00B3VHXC32)24,26M EUR2,06 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR C Inc (IE00B3Z20H86)73,75M EUR1,62 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Acc Hedged (IE00B89ZWR21)5,50M EUR1,32 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR H Inc Hedged (IE00B9CMBW59)4,18M EUR1,14 EUR2,00%2,14%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Acc Hedged (IE00B3T5CB10)216,67M EUR1,38 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR I Inc Hedged (IE00B3XWNH12)11,08M EUR1,19 EUR1,00%1,14%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Acc (IE00B90JKR63)39,29M EUR1,70 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Inc (IE00B90JXJ92)72,35M EUR1,46 EUR0,75%0,89%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR Z Acc (IE00BKJ92N40)2,64M EUR1,36 EUR0,65%0,79%100.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Acc (IE00BWFY5831)0,24M GBP1,43 GBP2,00%2,14%5.674 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling A Inc (IE00BWFY5948)0,01M GBP1,34 GBP2,00%2,14%5.940 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling C Inc (IE00B3RJZK59)18,33M GBP1,84 GBP1,00%1,14%5.674.381 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Acc (IE00B8YX0888)6,80M GBP1,88 GBP0,75%0,89%17.023.143 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling W Inc (IE00B90DMY92)49,56M GBP1,60 GBP0,75%0,89%17.023.143 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Acc (IE00BKJ92L26)0,01M GBP1,36 GBP0,65%0,79%118.807.167 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund Sterling Z Inc (IE00BKJ92K19)0,96M GBP1,42 GBP0,65%0,79%113.487.623 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Acc (IE00B3XPRY57)17,79M USD1,57 USD2,00%2,14%4.229 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD A Inc (IE00B45B0N88)3,12M USD1,25 USD2,00%2,14%4.229 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Acc (IE00B3S43Z03)2,55M USD1,76 USD1,00%1,14%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD C Inc (IE00B3X1G796)9,59M USD1,55 USD1,00%1,14%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc (IE00B90MJZ61)40,58M USD1,54 USD0,75%0,89%12.688.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Inc (IE00B90J9N54)9,92M USD1,31 USD0,75%0,89%12.688.200 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Acc (IE00BKJ92Q70)5,86M USD1,29 USD0,65%0,79%84.588.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Inc (IE00BKJ92P63)0,41M USD1,17 USD0,65%0,79%84.588.000 USD

Estrategia

El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en renta variable global.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Terry Coles


Nick Clay


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201515,98%13,89%-3,87%-3,89%10,23%
201611,79%0,03%4,03%2,48%4,83%
20174,21%-1,72%-1,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Oct 19, 2017