RV Asia Pacífico (ex-Japón)

BNY Mellon Asian Income Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Inc | IE00BL0RDL96

BNY Mellon Global Management Ltd

19 Feb, 2018
1,08
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund EUR A Acc (IE00BP4JQC16)0,02M EUR1,13 EUR2,00%2,11%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund EUR A Inc (IE00BP4JQD23)0,06M EUR1,02 EUR2,00%2,12%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund Sterling A Acc (IE00BP4JQH60)0,01M GBP1,31 GBP2,00%2,12%5.940 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund Sterling A Inc (IE00BP4JQJ84)0,01M GBP1,22 GBP2,00%2,11%5.940 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund Sterling C Acc (IE00BKZH2102)0,01M GBP1,25 GBP1,00%1,12%5.707.612 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund Sterling W Inc (IE00BL0RDJ74)3,40M GBP1,18 GBP0,75%0,87%17.122.836 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund USD A Acc (IE00BP4JQF47)0,00M USD1,04 USD2,00%2,11%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund USD A Inc (IE00BP4JQG53)0,00M USD0,92 USD2,00%2,11%4.591 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund USD C Acc (IE00BL0RDF37)17,16M USD1,11 USD1,00%1,12%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund EUR W Inc (IE00BL0RDL96)20,26M EUR1,08 EUR0,75%0,87%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund USD W Inc (IE00BL0RDQ42)1,80M USD0,98 USD0,75%0,87%12.040.950 USD
BNY Mellon Asian Income Fund Euro H Inc hedged (IE00BX9BZ766)0,66M EUR0,90 EUR2,00%0,00%5.000 EUR

Estrategia BNY Mellon Asian Income Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to invest directly in the Master Fund, the investment objective of which is set out below.It is not intended that the Sub-Fund will make any direct investments and all monies received by the Sub-Fund, less those held for liquidity management purposes will be invested in the Master Fund. In line with UCITS regulations, a minimum of 85% of the assets of the Sub-Fund will be invested in the Master Fund and no more that 15% of its assets will be held in cash for liquidity management purposes.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Asian Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo BNY Mellon Asian Income Fund, con ISIN IE00BL0RDL96, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio total, que asciende a 43.452.810 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon Asian Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Hilary Meades


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Rentabilidad BNY Mellon Asian Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,46%3,63%
2015-3,01%12,90%-8,67%-11,13%5,83%
201612,87%4,70%2,96%4,49%0,20%
20177,02%9,57%-2,28%-2,92%2,96%

Rendimiento mensual BNY Mellon Asian Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 05, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Feb 04, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 23, 2015