RV Europa Cap. Grande Growth

HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund BH USD Acc | IE00BVVQH355

Heptagon Capital Limited

15 Jan, 2018
99,73
-0,74%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund C USD Acc (IE00BPT33Q18)0,04M USD108,60 USD0,90%1,15%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc (IE00BPT34575)31,37M EUR121,73 EUR0,90%1,21%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund B USD Acc (IE00BPT33S32)0,37M USD118,47 USD1,95%1,24%12.491 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund BH USD Acc (IE00BVVQH355)0,70M USD99,73 USD1,95%2,36%12.491 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CFH USD Acc (IE00BYVYHF24)0,77M USD98,71 USD0,90%2,27%841.110 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund CH USD Acc (IE00BVVQH462)3,67M USD100,43 USD0,90%1,20%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Heptagon European Focus Equity Fund IE EUR Acc (IE00BPT34C47)1,00M EUR123,40 EUR1,15%1,46%2.000.000 EUR

Estrategia HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd, con ISIN IE00BVVQH355, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 38.379.438 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,95%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Christian Diebitsch


Metadata


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Rentabilidad HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,55%8,17%
2016-2,20%-12,33%3,91%0,86%6,44%
2017-4,24%3,99%-2,99%-1,92%-3,22%

Rendimiento mensual HeptagonHeptagon European Focus Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2016) Feb 27, 2016