Alt - Arbitraje de deuda

Hermes Absolute Return Credit Fund

Hermes Absolute Return Credit Fund R USD Accumulating | IE00BWFRD114

Hermes Investment Management Ltd

10 Aug, 2017
2,06
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Hermes Absolute Return Credit Fund F EUR Accumulating (IE00BWFRC819)0,24M EUR2,00 EUR0,70%0,90%0 EUR
Hermes Absolute Return Credit Fund R USD Accumulating (IE00BWFRD114)0,00M USD2,06 USD1,40%1,60%1.000 USD
Hermes Absolute Return Credit Fund R EUR Accumulating (IE00BWFRC926)0,00M EUR1,92 EUR1,40%1,60%1.000 EUR

Estrategia Hermes Absolute Return Credit Fund

The Fund will seek to achieve its objective primarily by investing in a diversified portfolio of debt securities and may take both long positions and / or (through the use of FDIs) generate Synthetic Short Exposure. The debt securities in which the Fund may invest includes bonds (which may be issued by corporations and / or public institutions and which may be fixed and/or floating rate bonds, rated and/or unrated bonds, investment grade bonds and/or Below Investment Grade Bonds, Convertible Debt Securities, Amortising Bonds and / or Defaulted Bonds) and money market instruments (including commercial bank loans which constitute money market instruments, bills of exchange, call accounts, notice accounts, certificates of deposit, commercial paper, asset-backed commercial paper, floating rate notes, short-term mortgage and asset-backed securities).


Información sobre el fondo de inversión Hermes Absolute Return Credit Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Hermes Absolute Return Credit Fund, con ISIN IE00BWFRD114, de la gestora Hermes Investment Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio total, que asciende a 174.766.337 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Hermes Absolute Return Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Fraser Lundie


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Rentabilidad Hermes Absolute Return Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-08-10

Rentabilidades absolutas al 2017-08-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,93%2,78%
20164,92%-4,56%3,17%-0,41%6,99%
2017-0,38%-5,63%

Rendimiento mensual Hermes Absolute Return Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 25, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 05, 2018
Rulebook (Aug 18, 2016) May 04, 2018
Supplement (Mar 10, 2015) Jun 08, 2015