RV Europa Emergente

Barings Eastern Europe Fund

Baring Eastern Europe Fund I EUR Inc | IE00BZ2GS953

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

16 Jun, 2017
70,60
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A EUR Inc (IE0004852103)139,32M EUR67,52 EUR1,50%2,09%3.500 EUR
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A GBP Inc (IE00B4VQT291)0,96M GBP60,36 GBP1,50%2,09%2.826 GBP
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Inc (IE0000805634)550,24M USD78,67 USD1,50%2,09%4.282 USD
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I EUR Acc (IE00B3L6NY24)0,00M EUR72,27 EUR0,75%1,34%10.000.000 EUR
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class I GBP Acc (IE00B4V4RZ28)1,17M GBP67,20 GBP0,75%1,34%11.307.843 GBP
Baring Eastern Europe Fund I EUR Inc (IE00BZ2GS953)0,00M EUR70,60 EUR0,75%1,24%10.000.000 EUR
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I GBP Inc (IE00BZ2GS623)0,58M GBP61,17 GBP0,75%1,34%11.307.843 GBP
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund I USD Inc (IE00BZ2GSB76)0,06M USD79,67 USD0,75%1,34%8.564.900 USD

Estrategia Barings Eastern Europe Fund

El objetivo de inversión de Baring Eastern Europe Fund es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. La política de la Entidad gestora será invertir principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, por ejemplo bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en países emergentes de Europa tales como la República Checa, Hungría, Polonia, Grecia, Turquía, Rusia y demás países de los Nuevos Estados Independientes (“NEI”), Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Rumania. En general, los valores de deuda adquiridos para el fondo no tendrán una calificación inferior a B de las agencias decalificación Moody’s Investors Service Limited o Standard & Poor’s o tendrán, a juicio de la Entidad gestora, una situación crediticia similar.


Información sobre el fondo de inversión Barings Eastern Europe Fund

El fondo Barings Eastern Europe Fund, con ISIN, IE00BZ2GS953 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV Europa Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 733.726.145 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Barings Eastern Europe Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Ghadir Abu Leil-Cooper


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Rentabilidad Barings Eastern Europe Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-06-16

Rentabilidades absolutas al 2017-06-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201634,48%6,80%3,16%7,48%13,57%
20171,80%

Rendimiento mensual Barings Eastern Europe Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Mar 09, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Jan 28, 2016) Jun 10, 2017