RV Europa Emergente

Baring Eastern Europe

Baring Eastern Europe Fund I EUR Inc | IE00BZ2GS953

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

16 Jun, 2017
70,60
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Eastern Europe Fund - Class A EUR Inc (IE0004852103)169,00M EUR73,64 EUR1,50%2,09%3.500 EUR
Baring Eastern Europe Fund - Class A GBP Inc (IE00B4VQT291)1,04M GBP64,99 GBP1,50%2,09%2.709 GBP
Baring Eastern Europe Fund - Class A USD Inc (IE0000805634)686,90M USD88,11 USD1,50%2,09%4.205 USD
Baring Eastern Europe Fund - Class I EUR Acc (IE00B3L6NY24)0,00M EUR76,52 EUR0,75%1,34%10.000.000 EUR
Baring Eastern Europe Fund - Class I GBP Acc (IE00B4V4RZ28)2,08M GBP70,23 GBP0,75%1,34%10.838.068 GBP
Baring Eastern Europe Fund I EUR Inc (IE00BZ2GS953)0,00M EUR70,60 EUR0,75%1,24%10.000.000 EUR
Baring Eastern Europe Fund I GBP Inc (IE00BZ2GS623)0,42M GBP65,96 GBP0,75%1,34%10.838.068 GBP
Baring Eastern Europe Fund I USD Inc (IE00BZ2GSB76)0,05M USD89,37 USD0,75%1,34%8.411.100 USD

Estrategia

El objetivo de inversión de Baring Eastern Europe Fund es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. La política de la Entidad gestora será invertir principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, por ejemplo bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en países emergentes de Europa tales como la República Checa, Hungría, Polonia, Grecia, Turquía, Rusia y demás países de los Nuevos Estados Independientes (“NEI”), Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Rumania. En general, los valores de deuda adquiridos para el fondo no tendrán una calificación inferior a B de las agencias decalificación Moody’s Investors Service Limited o Standard & Poor’s o tendrán, a juicio de la Entidad gestora, una situación crediticia similar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Ghadir Abu Leil-Cooper


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201634,48%6,80%3,16%7,48%13,57%
20171,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Mar 09, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Jan 28, 2016) Jun 10, 2017