RF Diversificada GBP

UBAM Sterling Bond

UBAM - Sterling Bond AC GBP | LU0051100765

UBP Asset Management (Europe) S.A.

20 Oct, 2017
331,17
-0,22%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Sterling Bond AC GBP (LU0051100765)15,42M GBP331,17 GBP0,50%0,96%0 GBP

Estrategia UBAM Sterling Bond

Compartimento expresado en GBP que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este compartimento invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el 2 y el 8%.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Sterling Bond

El fondo UBAM Sterling Bond, con ISIN, LU0051100765 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada GBP dentro de los fondos de Renta Fija GBP. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,15% con una volatilidad del 8,60% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 10 fondos de la categoría RF Diversificada GBP a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.196.706 GBP a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones UBAM Sterling Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Sterling Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,45%-0,00%-2,97%7,45%-2,69%
2003-5,93%-4,09%0,53%-1,83%-0,61%
20044,90%6,47%-1,69%0,49%-0,27%
200510,02%2,61%6,78%-0,92%1,34%
20060,89%-2,61%-0,54%4,08%0,07%
2007-3,75%-1,49%-1,46%-0,24%-0,59%
2008-15,41%-7,29%-3,14%4,75%-10,07%
20096,05%2,86%6,98%-3,77%0,14%
201010,50%0,62%13,68%-1,95%-1,48%
201118,45%-4,22%0,15%13,81%8,50%
20125,13%-1,74%6,84%2,61%-2,41%
2013-7,55%-3,74%-5,40%2,75%-1,20%
201421,78%2,71%4,09%6,57%6,88%
20154,67%9,40%-1,76%-0,90%-1,72%
2016-5,36%-2,45%1,85%-2,12%-2,68%
20171,16%-4,18%-0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Oct 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012