Mercado Monetario USD

Fidelity US Dollar Cash Fund

CLASE A-USD | LU0064963852

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jan, 2018
11,77
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE Y-MDIST-USD (LU0261952922)459,25M USD10,96 USD1,50%0,34%2.081 USD
CLASE A-USD (LU0064963852)313,59M USD11,77 USD0,40%0,33%2.081 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346392565)133,14M USD10,34 USD0,20%0,33%832.780 USD

Estrategia Fidelity US Dollar Cash Fund

El Fondo pretende conseguir un crecimiento continuo soportando un mínimo riesgo a través de una inversión en activos tranferibles. Los activos del fondo comprenderán, principalmente, DITS, letras del tesoro e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity US Dollar Cash Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario USD, que invierten en Monetario, el fondo Fidelity US Dollar Cash Fund, con ISIN LU0064963852, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,33% del patrimonio total, que asciende a 905.985.253 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Fidelity US Dollar Cash Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


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Rentabilidad Fidelity US Dollar Cash Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,27%2,37%-11,44%0,18%-5,61%
2003-16,48%-3,70%-4,87%-1,32%-7,61%
2004-6,61%2,73%1,09%-1,88%-8,35%
200518,09%5,02%7,95%1,10%3,03%
2006-6,69%-1,61%-4,38%2,07%-2,84%
2007-5,59%0,19%-0,32%-3,95%-1,58%
20087,61%-6,95%1,11%12,74%1,46%
2009-3,02%4,75%-5,33%-4,03%1,89%
20107,00%6,05%10,48%-10,27%1,78%
20113,40%-5,45%-2,11%8,07%3,37%
2012-1,49%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,27%2,68%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,93%-0,01%0,68%8,40%4,41%
201511,45%12,68%-3,60%-0,17%2,77%
20163,07%-4,66%2,59%-1,13%6,58%
2017-11,60%-1,28%-6,09%-3,35%-1,35%

Rendimiento mensual Fidelity US Dollar Cash Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jan 20, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 10, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 10, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012