Mercado Monetario USD

Fidelity US Dollar Cash Fund

CLASE A-USD | LU0064963852

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

18 Jul, 2018
11,85
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE Y-MDIST-USD (LU0261952922)568,10M USD11,03 USD1,50%0,34%2.141 USD
CLASE A-USD (LU0064963852)349,62M USD11,85 USD0,40%0,33%2.141 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346392565)135,96M USD10,42 USD0,20%0,33%2.141 USD

Estrategia Fidelity US Dollar Cash Fund

El Fondo pretende conseguir un crecimiento continuo soportando un mínimo riesgo a través de una inversión en activos tranferibles. Los activos del fondo comprenderán, principalmente, DITS, letras del tesoro e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity US Dollar Cash Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario USD, que invierten en Monetario, el fondo Fidelity US Dollar Cash Fund, con ISIN LU0064963852, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 1.053.685.056 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Fidelity US Dollar Cash Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


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Rentabilidad Fidelity US Dollar Cash Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,27%2,37%-11,44%0,18%-5,61%
2003-16,48%-3,70%-4,87%-1,32%-7,61%
2004-6,61%2,73%1,09%-1,88%-8,35%
200518,09%5,02%7,95%1,10%3,03%
2006-6,69%-1,61%-4,38%2,07%-2,84%
2007-5,59%0,19%-0,32%-3,95%-1,58%
20087,61%-6,95%1,11%12,74%1,46%
2009-3,02%4,75%-5,33%-4,03%1,89%
20107,00%6,05%10,48%-10,27%1,78%
20113,40%-5,45%-2,11%8,07%3,37%
2012-1,49%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,27%2,68%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,93%-0,01%0,68%8,40%4,41%
201511,45%12,68%-3,60%-0,17%2,77%
20163,07%-4,66%2,59%-1,13%6,58%
2017-11,60%-1,28%-6,09%-3,35%-1,35%
2018-2,09%5,74%

Rendimiento mensual Fidelity US Dollar Cash Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jul 03, 2018
Prospectus (Mar 08, 2018) Jul 14, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 03, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012