Mercado Monetario USD

Fidelity US Dollar Cash Fund

CLASE A-USD | LU0064963852

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

23 Nov, 2017
11,75
-0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE Y-MDIST-USD (LU0261952922)481,51M USD10,94 USD1,50%0,34%2.146 USD
CLASE A-USD (LU0064963852)343,86M USD11,75 USD0,40%0,33%2.146 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346392565)117,41M USD10,32 USD0,20%0,33%858.410 USD

Estrategia Fidelity US Dollar Cash Fund

El Fondo pretende conseguir un crecimiento continuo soportando un mínimo riesgo a través de una inversión en activos tranferibles. Los activos del fondo comprenderán, principalmente, DITS, letras del tesoro e instrumentos del mercado monetario.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario USD, que invierten en Monetario, el fondo Fidelity US Dollar Cash Fund, con ISIN LU0064963852, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 942.789.132 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Fidelity US Dollar Cash Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


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Rentabilidad Fidelity US Dollar Cash Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,27%2,37%-11,44%0,18%-5,61%
2003-16,48%-3,70%-4,87%-1,32%-7,61%
2004-6,61%2,73%1,09%-1,88%-8,35%
200518,09%5,02%7,95%1,10%3,03%
2006-6,69%-1,61%-4,38%2,07%-2,84%
2007-5,59%0,19%-0,32%-3,95%-1,58%
20087,61%-6,95%1,11%12,74%1,46%
2009-3,02%4,75%-5,33%-4,03%1,89%
20107,00%6,05%10,48%-10,27%1,78%
20113,40%-5,45%-2,11%8,07%3,37%
2012-1,49%-2,51%4,95%-1,34%-2,41%
2013-4,27%2,68%-1,20%-3,96%-1,75%
201413,93%-0,01%0,68%8,40%4,41%
201511,45%12,68%-3,60%-0,17%2,77%
20163,07%-4,66%2,59%-1,13%6,58%
2017-1,28%-6,09%-3,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012