Mercado Monetario EUR

Fidelity Euro Cash Fund

CLASE A-EUR | LU0064964074

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

15 Dec, 2017
9,18
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261953490)175,58M EUR10,78 EUR1,50%0,00%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0064964074)173,98M EUR9,18 EUR0,40%0,00%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0393653836)18,84M EUR10,02 EUR0,40%0,00%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390353)89,28M EUR10,34 EUR0,20%0,00%0 EUR

Estrategia Fidelity Euro Cash Fund

El Fondo pretende lograr un crecimiento continuo con el mínimo riesgo invirtiendo principalmente en valores transferibles. Los activos de los distintos fondos estarán integrados, en su mayoría, por Dits, letras del tesoro e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Cash Fund

El fondo Fidelity Euro Cash Fund, con ISIN, LU0064964074 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 460.912.449 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Fidelity Euro Cash Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


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Rentabilidad Fidelity Euro Cash Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,58%0,62%0,63%0,65%0,64%
20031,61%0,49%0,43%0,35%0,33%
20041,35%0,34%0,32%0,35%0,34%
20051,37%0,33%0,34%0,34%0,36%
20062,12%0,42%0,47%0,56%0,66%
20073,38%0,72%0,77%0,85%0,99%
20083,74%0,91%0,94%1,02%0,82%
20090,41%0,33%0,05%0,02%0,02%
20100,05%0,01%0,01%0,01%0,01%
20110,25%0,03%0,08%0,09%0,05%
20120,04%0,01%0,01%0,01%0,00%
20130,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20140,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
2015-0,03%0,00%-0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,31%-0,04%-0,07%-0,08%-0,12%
2017-0,13%-0,14%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Dec 01, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012