Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR

CLASE A-EUR | LU0064964074

FIDELITY INTERNATIONAL

€9,14
-0,05% 1M
-0,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346390353
564,90M€0,20%-0,55%2.500,00€-0,45%
CLASE E-ACC-EUR
LU0393653836
564,90M€0,40%-0,75%0,00€-0,45%
CLASE A-EUR
LU0064964074
564,90M€0,40%-0,75%0,00€-0,45%
CLASE A-ACC-EUR
LU0261953490
564,90M€0,40%-0,75%0,00€-0,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR

El Fondo pretende lograr un crecimiento continuo con el mínimo riesgo invirtiendo principalmente en valores transferibles. Los activos de los distintos fondos estarán integrados, en su mayoría, por Dits, letras del tesoro e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Cash Fund

El fondo Fidelity Euro Cash Fund, con ISIN, LU0064964074 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,28% -0,56% -0,52%
1 año -0,56% -0,56% -0,51%
3 años -1,35% -0,45% -0,32%
5 años -1,37% -0,28% -0,12%
10 años -3,39% -0,34% 0,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-0,04% - - - -
20140,00% - - - -
2015-0,04% - - -0,11%0,03%
2016-0,31%-0,04%-0,07%-0,08%-0,12%
2017-0,55%-0,13%-0,14%-0,14%-0,14%
2018 - -0,14%-0,14%-0,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 12, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 12, 2018
Informe anual (Apr 30, 2018) Nov 12, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 12, 2018
Informe semestral (Oct 31, 2017) Nov 12, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Nov 12, 2018
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Nov 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,12-0,09
Beta0,030,37
Information Ratio-0,95-2,36
R-Squared1,4121,96
Sharpe Ratio-14,20-0,05
Standard Deviation0,010,11
Tracking Error0,140,10
Treynor Ratio-4,21-0,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).