Mercado Monetario EUR

Fidelity Euro Cash Fund

CLASE A-EUR | LU0064964074

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jul, 2018
9,15
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261953490)236,06M EUR10,74 EUR1,50%0,00%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0064964074)221,89M EUR9,15 EUR0,40%0,00%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0393653836)17,21M EUR9,98 EUR0,40%0,00%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390353)80,80M EUR10,30 EUR0,20%0,00%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Euro Cash Fund

El Fondo pretende lograr un crecimiento continuo con el mínimo riesgo invirtiendo principalmente en valores transferibles. Los activos de los distintos fondos estarán integrados, en su mayoría, por Dits, letras del tesoro e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Cash Fund

El fondo Fidelity Euro Cash Fund, con ISIN, LU0064964074 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 558.871.610 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Euro Cash Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


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Rentabilidad Fidelity Euro Cash Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,58%0,62%0,63%0,65%0,64%
20031,61%0,49%0,43%0,35%0,33%
20041,35%0,34%0,32%0,35%0,34%
20051,37%0,33%0,34%0,34%0,36%
20062,12%0,42%0,47%0,56%0,66%
20073,38%0,72%0,77%0,85%0,99%
20083,74%0,91%0,94%1,02%0,82%
20090,41%0,33%0,05%0,02%0,02%
20100,05%0,01%0,01%0,01%0,01%
20110,25%0,03%0,08%0,09%0,05%
20120,04%0,01%0,01%0,01%0,00%
20130,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20140,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
2015-0,03%0,00%-0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,31%-0,04%-0,07%-0,08%-0,12%
2017-0,55%-0,13%-0,14%-0,14%-0,14%
2018-0,14%-0,14%

Rendimiento mensual Fidelity Euro Cash Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jul 05, 2018
Prospectus (Mar 08, 2018) Jul 14, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012