RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Vontobel Far East Equity

CLASE B | LU0084408755

Vontobel Asset Management S.A.

20 Jun, 2017
485,10
0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0084450369)17,05M USD422,26 USD1,65%2,06%0 USD
CLASE B (LU0084408755)136,10M USD485,10 USD1,65%2,06%0 USD
CLASE C (LU0137007026)3,64M USD199,82 USD2,65%2,66%0 USD
CLASE H (LU0218912409)5,96M EUR182,00 EUR1,65%2,12%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades del Lejano Oriente (excluyendo Japón). Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc) de sociedades del Lejano Oriente en cualquier divisa. Este fondo podrá también colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierte en valores iguales a los descritos con anterioridad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Brian Bandsma


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,22%20,51%-9,40%-9,32%-8,31%
200323,00%-8,90%16,10%8,78%6,90%
200419,10%9,82%-4,49%6,36%6,76%
200531,59%4,61%13,46%7,47%3,17%
200614,23%6,03%-8,48%6,90%10,12%
200720,23%-2,23%10,28%9,49%1,84%
2008-46,10%-21,63%-4,21%-10,09%-20,15%
200935,73%-2,77%17,51%8,62%9,38%
201033,91%10,23%11,34%7,05%1,92%
2011-7,63%-5,66%3,39%-6,50%1,28%
201221,49%7,99%1,25%9,81%1,18%
2013-8,17%5,06%-5,95%-5,49%-1,67%
201431,99%4,82%5,86%12,93%5,32%
20152,56%16,96%-7,21%-10,62%5,73%
20163,12%-5,62%6,92%5,31%-2,96%
20179,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Dec 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 15, 2016) Jul 21, 2016
AnnualReport (Aug 31, 2014) Jan 13, 2016
SemiannualReport (Feb 28, 2014) Nov 04, 2014
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Vontobel Far East Equity

Valor
SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A.0,15M EUR