RF Global Emergente

WIP Emerg Mkts Fix Incme Fd

WIP Emerging Markets Fixed Income Fund Class A USD Inc | LU0084664241

Oppenheim Asset Mgmt Services S.à r.l.

19 Oct, 2017
21,45
-0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

WIP Emerging Markets Fixed Income Fund Class A USD Inc (LU0084664241)5,66M USD21,45 USD1,60%2,25%2.114 USD
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund Class AX USD Inc (LU0168400413)0,29M USD23,33 USD1,60%2,23%2.114 USD
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund Class I USD Inc (LU0111635727)8,24M USD21,46 USD1,00%1,59%4.229.400 USD
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund Class IX USD Inc (LU0168401650)16,41M USD41,25 USD1,00%1,55%4.229.400 USD
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund Class A EUR Inc (LU0251933858)13,21M EUR16,59 EUR1,60%2,27%2.500 EUR
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund ClassAX 1 USD Acc (LU0233505998)6,05M USD42,04 USD1,60%2,25%2.114 USD

Estrategia

Persigue la obtención de un nivel elevado de ingresos corrientes con la valorización del capital a largo plazo como objetivo secundario. El fondo aplica un método descendiente (top-down), basado en el análisis de las tendencias económicas en general,para identificar naciones de mercados emergentes con un sólido potencial de crecimiento y un valor no realizado.Para la construcción de la cartera, el equipo de gestión aplica un método ascendiente (bottom-up), basado en el análisis individual de cada inversión. La estrategia del fondo apunta a crear una cartera bien diversificada que proporciona una amplia gama de tipos de bonos con ciclos de mercado complementarios.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,28%10,26%-12,84%-0,81%5,20%
20037,75%3,56%5,76%2,08%-3,62%
20046,41%6,19%-4,98%7,57%-1,96%
200532,12%4,26%14,36%6,44%4,10%
20060,38%1,20%-9,05%7,12%1,80%
2007-5,26%2,39%-0,74%-5,85%-0,98%
2008-22,81%-9,37%0,22%5,16%-19,19%
200934,05%8,75%7,43%9,63%4,66%
201020,56%12,10%10,09%-3,12%0,84%
20117,11%-4,42%1,24%2,49%8,00%
201219,02%3,67%6,56%6,11%1,53%
2013-10,07%0,93%-7,20%-3,69%-0,31%
201421,51%4,06%6,29%6,94%2,73%
201511,70%14,68%-4,45%-2,06%4,08%
201614,23%-0,76%8,56%3,74%2,21%
20173,59%-4,31%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Oct 13, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2017) Jan 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2008) Jul 11, 2012