Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond

LU0085618691 · Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR
2,81
2023 €
0,61%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
2,81
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,58%
Comisión (máxima):
0,200%
ISIN:
LU0085618691
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,320%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante con vencimiento a corto plazo, denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El vencimiento medio de los títulos en cartera no deberá superar los tres años, y el vencimiento residual deestos títulos no deberá superar los cinco años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
455,8M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Product Highlight Sheet (PHS)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,96%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-3,52%
Alpha
0,02
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
0,79
Correlación
97,47
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
-1,58%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
0,10
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
94,01
Tracking Error
0,56
Correlación
96,96
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
1,87%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
0,02
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
0,72
Correlación
94,45
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
123,0%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-23,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48
119.911.97926,23%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141802
40.850.4128,94%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
31.667.1516,93%
Short-Term Euro BTP Future June 23DE000C671E14
24.250.0805,30%
5 Year Treasury Note Future June 23
20.224.2154,42%
Italy (Republic Of) 0%IT0005439275
14.957.5093,27%
France (Republic Of)FR0127613497
14.651.5613,20%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473
14.182.0813,10%
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005045270
13.588.0822,97%
European Union 0%EU000A284451
13.242.4792,90%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.