Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
LU0085618691 · Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR
2,81€
2023 €
0,61%
3A €Rentabilidad en el año
-1,58%
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2,81€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,58%
Comisión (máxima):
0,200%
Categoría:
ISIN:
LU0085618691
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0134335420 | 7,70€ | -1,32% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016214962 | 7,30€ | -1,52% | 100.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0085618691 | 2,81€ | -1,58% | 1.000€ | 0,200% | |||
| LU0106234999 | 7,28€ | -1,58% | 1.000€ | 0,200% | |||
| LU0106234643 |   | 6,74€ | -1,89% | 1.000€ | 0,500% | ||
| LU0085618261 | 3,67€ | -1,90% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0106234726 |  | 6,57€ | -1,99% | 1.000€ | 0,500% | ||
| LU0085618428 | 3,65€ | -1,99% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0133706993 | 6,09€ | -2,38% | 1.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,320%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0134335420 | 7,70€ | -1,32% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016214962 | 7,30€ | -1,52% | 100.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0085618691 | 2,81€ | -1,58% | 1.000€ | 0,200% | |||
| LU0106234999 | 7,28€ | -1,58% | 1.000€ | 0,200% | |||
| LU0106234643 | | 6,74€ | -1,89% | 1.000€ | 0,500% | ||
| LU0085618261 | 3,67€ | -1,90% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0106234726 | | 6,57€ | -1,99% | 1.000€ | 0,500% | ||
| LU0085618428 | 3,65€ | -1,99% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU0133706993 | 6,09€ | -2,38% | 1.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante con vencimiento a corto plazo, denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El vencimiento medio de los títulos en cartera no deberá superar los tres años, y el vencimiento residual deestos títulos no deberá superar los cinco años.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
455,8M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,96%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-3,52%
Alpha
0,02
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
0,79
Correlación
97,47
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
-1,58%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
0,10
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
94,01
Tracking Error
0,56
Correlación
96,96
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
1,87%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
0,02
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
0,72
Correlación
94,45
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
123,0%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-23,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48 | 119.911.979€ | 26,23% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141802 | 40.850.412€ | 8,94% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 31.667.151€ | 6,93% |
Short-Term Euro BTP Future June 23DE000C671E14 | 24.250.080€ | 5,30% |
5 Year Treasury Note Future June 23 | 20.224.215€ | 4,42% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005439275 | 14.957.509€ | 3,27% |
France (Republic Of)FR0127613497 | 14.651.561€ | 3,20% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 14.182.081€ | 3,10% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005045270 | 13.588.082€ | 2,97% |
European Union 0%EU000A284451 | 13.242.479€ | 2,90% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.