Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
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Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0134335420 | 7,70€ | -1,32% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU2016214962 | 7,30€ | -1,52% | 100.000.000€ | 0,200% | |||
LU0085618691 | 2,81€ | -1,58% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU0106234999 | 7,28€ | -1,58% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU0106234643 | 6,74€ | -1,89% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0085618261 | 3,67€ | -1,90% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0106234726 | 6,57€ | -1,99% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0085618428 | 3,65€ | -1,99% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0133706993 | 6,09€ | -2,38% | 1.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0134335420 | 7,70€ | -1,32% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU2016214962 | 7,30€ | -1,52% | 100.000.000€ | 0,200% | |||
LU0085618691 | 2,81€ | -1,58% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU0106234999 | 7,28€ | -1,58% | 1.000€ | 0,200% | |||
LU0106234643 | 6,74€ | -1,89% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0085618261 | 3,67€ | -1,90% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0106234726 | 6,57€ | -1,99% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0085618428 | 3,65€ | -1,99% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0133706993 | 6,09€ | -2,38% | 1.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
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Información
Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante con vencimiento a corto plazo, denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El vencimiento medio de los títulos en cartera no deberá superar los tres años, y el vencimiento residual deestos títulos no deberá superar los cinco años.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48 | 119.911.979€ | 26,23% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141802 | 40.850.412€ | 8,94% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 31.667.151€ | 6,93% |
Short-Term Euro BTP Future June 23DE000C671E14 | 24.250.080€ | 5,30% |
5 Year Treasury Note Future June 23 | 20.224.215€ | 4,42% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005439275 | 14.957.509€ | 3,27% |
France (Republic Of)FR0127613497 | 14.651.561€ | 3,20% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 14.182.081€ | 3,10% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005045270 | 13.588.082€ | 2,97% |
European Union 0%EU000A284451 | 13.242.479€ | 2,90% |