Schroder International Selection Fund EURO Equity
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Schroder International Selection Fund EURO Equity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1069923040 | 508,54CNH | 14,00% | — | 1,500% | |||
LU1309081104 | 79,80S$ | 13,57% | — | 1,500% | |||
LU0999521130 | 70,47$ | 13,52% | — | 0,750% | |||
LU2004793944 | 70,90$ | 13,40% | — | 1,500% | |||
LU2004794082 | 59,22CHF | 13,31% | — | 1,500% | |||
LU1346641340 | 58,76CHF | 13,29% | — | 0,750% | |||
LU0999521056 | 65,22$ | 12,61% | — | 1,500% | |||
LU1015429803 | 55,42CHF | 12,39% | — | 1,500% | |||
LU1015429985 | 42,70£ | 11,44% | — | 1,500% | |||
LU0134334704 | 66,10€ | 11,23% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU0903427978 | 149,53zł | 10,54% | — | 1,500% | |||
LU2004793787 | 54,29€ | 10,39% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
LU2004793860 | 54,17€ | 10,33% | — | 1,500% | |||
LU0091116201 | 35,24€ | 10,15% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0106235459 | 53,57€ | 10,15% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1785813848 | 53,85€ | 10,14% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
LU0106235293 | 43,56€ | 9,27% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0091115906 | 31,28€ | 9,27% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0150928074 | 42,14$ | 8,90% | — | 1,500% | |||
LU0133706308 | 39,25€ | 8,73% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0091116110 | 28,75€ | 8,61% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0106235376 | 37,70€ | 8,61% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1409725337 | 450,55kr | 6,07% | — | 0,750% | |||
LU2229748442 | 17,26$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund EURO Equity
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1069923040 | 508,54CNH | 14,00% | — | 1,500% | |||
LU1309081104 | 79,80S$ | 13,57% | — | 1,500% | |||
LU0999521130 | 70,47$ | 13,52% | — | 0,750% | |||
LU2004793944 | 70,90$ | 13,40% | — | 1,500% | |||
LU2004794082 | 59,22CHF | 13,31% | — | 1,500% | |||
LU1346641340 | 58,76CHF | 13,29% | — | 0,750% | |||
LU0999521056 | 65,22$ | 12,61% | — | 1,500% | |||
LU1015429803 | 55,42CHF | 12,39% | — | 1,500% | |||
LU1015429985 | 42,70£ | 11,44% | — | 1,500% | |||
LU0134334704 | 66,10€ | 11,23% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU0903427978 | 149,53zł | 10,54% | — | 1,500% | |||
LU2004793787 | 54,29€ | 10,39% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
LU2004793860 | 54,17€ | 10,33% | — | 1,500% | |||
LU0091116201 | 35,24€ | 10,15% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0106235459 | 53,57€ | 10,15% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1785813848 | 53,85€ | 10,14% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
LU0106235293 | 43,56€ | 9,27% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0091115906 | 31,28€ | 9,27% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0150928074 | 42,14$ | 8,90% | — | 1,500% | |||
LU0133706308 | 39,25€ | 8,73% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0091116110 | 28,75€ | 8,61% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0106235376 | 37,70€ | 8,61% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1409725337 | 450,55kr | 6,07% | — | 0,750% | |||
LU2229748442 | 17,26$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de pa¡ses que forman parte de la UEM.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 96.699.474€ | 5,73% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 83.710.008€ | 4,96% |
Qiagen NVNL0012169213 | 61.743.314€ | 3,66% |
Amadeus IT Group SA AES0109067019 | 58.056.608€ | 3,44% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 54.546.696€ | 3,23% |
ASM International NVNL0000334118 | 54.345.236€ | 3,22% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 53.515.088€ | 3,17% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 49.867.335€ | 2,96% |
SKF AB BSE0000108227 | 49.189.025€ | 2,92% |
Worldline SAFR0011981968 | 47.084.979€ | 2,79% |