Schroder International Selection Fund EURO Equity
LU0091116201 · Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution EUR
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Categoría:
ISIN:
LU0091116201
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund EURO Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1069923040 | 508,54CNH | 14,00% | — | 1,500% | |||
| LU1309081104 | 79,80S$ | 13,57% | — | 1,500% | |||
| LU0999521130 | 70,47$ | 13,52% | — | 0,750% | |||
| LU2004793944 | 70,90$ | 13,40% | — | 1,500% | |||
| LU2004794082 | 59,22CHF | 13,31% | — | 1,500% | |||
| LU1346641340 | 58,76CHF | 13,29% | — | 0,750% | |||
| LU0999521056 |  | 65,22$ | 12,61% | — | 1,500% | ||
| LU1015429803 | 55,42CHF | 12,39% | — | 1,500% | |||
| LU1015429985 | 42,70£ | 11,44% | — | 1,500% | |||
| LU0134334704 | 66,10€ | 11,23% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0903427978 | 149,53zł | 10,54% | — | 1,500% | |||
| LU2004793787 | 54,29€ | 10,39% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2004793860 | 54,17€ | 10,33% | — | 1,500% | |||
| LU0091116201 | 35,24€ | 10,15% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106235459 | 53,57€ | 10,15% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1785813848 | 53,85€ | 10,14% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0106235293 |  | 43,56€ | 9,27% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0091115906 | | 31,28€ | 9,27% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0150928074 | 42,14$ | 8,90% | — | 1,500% | |||
| LU0133706308 | 39,25€ | 8,73% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0091116110 | 28,75€ | 8,61% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106235376 |  | 37,70€ | 8,61% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1409725337 | 450,55kr | 6,07% | — | 0,750% | |||
| LU2229748442 | 17,26$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,040%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund EURO Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1069923040 | 508,54CNH | 14,00% | — | 1,500% | |||
| LU1309081104 | 79,80S$ | 13,57% | — | 1,500% | |||
| LU0999521130 | 70,47$ | 13,52% | — | 0,750% | |||
| LU2004793944 | 70,90$ | 13,40% | — | 1,500% | |||
| LU2004794082 | 59,22CHF | 13,31% | — | 1,500% | |||
| LU1346641340 | 58,76CHF | 13,29% | — | 0,750% | |||
| LU0999521056 | | 65,22$ | 12,61% | — | 1,500% | ||
| LU1015429803 | 55,42CHF | 12,39% | — | 1,500% | |||
| LU1015429985 | 42,70£ | 11,44% | — | 1,500% | |||
| LU0134334704 | 66,10€ | 11,23% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0903427978 | 149,53zł | 10,54% | — | 1,500% | |||
| LU2004793787 | 54,29€ | 10,39% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2004793860 | 54,17€ | 10,33% | — | 1,500% | |||
| LU0091116201 | 35,24€ | 10,15% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106235459 | 53,57€ | 10,15% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1785813848 | 53,85€ | 10,14% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0106235293 | | 43,56€ | 9,27% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0091115906 | | 31,28€ | 9,27% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0150928074 | 42,14$ | 8,90% | — | 1,500% | |||
| LU0133706308 | 39,25€ | 8,73% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0091116110 | 28,75€ | 8,61% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106235376 | | 37,70€ | 8,61% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1409725337 | 450,55kr | 6,07% | — | 0,750% | |||
| LU2229748442 | 17,26$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de pa¡ses que forman parte de la UEM.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.689,7M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,78%
Volatilidad
21,01%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
-9,42
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
91,70
Tracking Error
6,21
Correlación
95,76
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
10,15%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
-3,09
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
89,59
Tracking Error
5,88
Correlación
94,65
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
19,09%
Máxima caída
-24,80%
Alpha
-2,89
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
90,56
Tracking Error
5,87
Correlación
95,16
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
17,1%
Salud
14,9%
Industriales
14,3%
Tecnología
11,3%
Servicios Financieros
10,7%
Consumo Defensivo
9,2%
Servicios de Comunicación
6,9%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios Públicos
5,1%
Energía
2,0%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
73,7%
Europa (ex-Zona Euro)
20,2%
Estados Unidos
3,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,3%
Largecap
38,2%
Smallcap
6,2%
Giantcap
5,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 96.699.474€ | 5,73% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 83.710.008€ | 4,96% |
Qiagen NVNL0012169213 | 61.743.314€ | 3,66% |
Amadeus IT Group SA AES0109067019 | 58.056.608€ | 3,44% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 54.546.696€ | 3,23% |
ASM International NVNL0000334118 | 54.345.236€ | 3,22% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 53.515.088€ | 3,17% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 49.867.335€ | 2,96% |
SKF AB BSE0000108227 | 49.189.025€ | 2,92% |
Worldline SAFR0011981968 | 47.084.979€ | 2,79% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.