Mixtos Defensivos CHF

JB Strategy Income CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A | LU0099839614

GAM (Luxembourg) SA

22 Nov, 2017
98,77
0,31%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A (LU0099839614)7,01M CHF98,77 CHF1,30%1,76%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) B (LU0099839291)79,24M CHF124,94 CHF1,30%1,76%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C (LU0818796483)0,30M CHF113,67 CHF0,80%1,20%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) E (LU0150368693)2,72M CHF109,34 CHF1,30%2,50%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K (LU0818796566)5,67M CHF113,64 CHF0,80%1,20%500.000 CHF

Estrategia JB Strategy Income CHF

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Income CHF, con ISIN LU0099839614, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,91% con una volatilidad del 4,56%. El patrimonio total asciende a 94.946.816 CHF a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones JB Strategy Income CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Income CHF

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,89%0,33%-2,58%-0,70%1,08%
2003-2,03%-3,89%-0,10%1,74%0,29%
20045,27%3,03%-0,06%-0,01%2,24%
20059,52%1,69%4,20%2,24%1,10%
2006-0,44%-0,38%-2,96%2,13%0,84%
2007-4,65%0,86%-0,73%-2,90%-1,91%
2008-6,96%-2,50%-2,48%-1,54%-0,61%
20099,78%-3,26%4,19%5,50%3,25%
201019,47%5,83%4,83%0,65%7,00%
20112,14%-3,18%4,65%-1,07%1,90%
20125,62%3,92%0,14%1,00%0,49%
20133,98%1,58%-1,28%1,54%2,11%
20145,90%0,78%2,02%1,28%1,70%
20155,22%14,70%-2,16%-7,59%1,46%
20162,65%-0,62%2,35%-0,05%0,97%
20171,83%-1,78%-3,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012