Mixtos Defensivos CHF

JB Strategy Income CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A | LU0099839614

GAM (Luxembourg) SA

18 Jun, 2018
96,74
-0,08%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A (LU0099839614)6,61M CHF96,74 CHF1,30%1,80%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) B (LU0099839291)74,07M CHF122,37 CHF1,30%1,80%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C (LU0818796483)0,48M CHF111,64 CHF0,80%1,28%435.703 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) E (LU0150368693)0,81M CHF106,66 CHF1,30%2,55%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K (LU0818796566)9,25M CHF111,61 CHF0,80%1,31%435.703 CHF

Estrategia JB Strategy Income CHF

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Income CHF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Income CHF, con ISIN LU0099839614, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,74% con una volatilidad del 5,84%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio total, que asciende a 91.225.664 CHF a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones JB Strategy Income CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad JB Strategy Income CHF

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,89%0,33%-2,58%-0,70%1,08%
2003-2,03%-3,89%-0,10%1,74%0,29%
20045,27%3,03%-0,06%-0,01%2,24%
20059,52%1,69%4,20%2,24%1,10%
2006-0,44%-0,38%-2,96%2,13%0,84%
2007-4,65%0,86%-0,73%-2,90%-1,91%
2008-6,96%-2,50%-2,48%-1,54%-0,61%
20099,78%-3,26%4,19%5,50%3,25%
201019,47%5,83%4,83%0,65%7,00%
20112,14%-3,18%4,65%-1,07%1,90%
20125,62%3,92%0,14%1,00%0,49%
20133,98%1,58%-1,28%1,54%2,11%
20145,90%0,78%2,02%1,28%1,70%
20155,22%14,70%-2,16%-7,59%1,46%
20162,65%-0,62%2,35%-0,05%0,97%
2017-4,68%1,83%-1,78%-3,32%-1,42%
2018-2,78%

Rendimiento mensual JB Strategy Income CHF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012