Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A

A | LU0099839614

GAM (LUXEMBOURG)

CHF0,00
+0,09% 1M
+0,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JB Strategy Income CHF

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Income CHF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF

Comisiones JB Strategy Income CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos CHF

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,81% 3,58% 4,19%
1 año -0,84% -0,84% -0,10%
3 años -1,75% -0,59% -0,11%
5 años 9,35% 1,80% 2,88%
10 años 49,87% 4,13% 4,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,60% - - - -
20145,39% - - - -
20155,29% - - -7,66%1,60%
20161,74%-1,14%2,11%0,52%0,26%
2017-4,75%2,10%-1,94%-3,41%-1,51%
2018 - -2,80%1,13% - -

Rendimiento mensual JB Strategy Income CHF (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,02-4,37
Beta0,411,56
Information Ratio-0,04-1,02
R-Squared2,8562,16
Sharpe Ratio0,02-0,55
Standard Deviation5,085,69
Tracking Error5,153,86
Treynor Ratio0,31-2,01