RF Global - USD Cubierto

AB FCP I Global Bond Portfolio

AB FCP I - Global Bond Portfolio C2 Acc | LU0100120822

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

12 Jan, 2018
14,88
-0,89%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Global Bond Portfolio A2 Acc (LU0102828612)132,34M USD17,79 USD1,10%1,46%2.000 USD
AB FCP I - Global Bond Portfolio B2 Acc (LU0102828885)0,43M USD14,37 USD1,10%2,45%2.000 USD
AB FCP I - Global Bond Portfolio C2 Acc (LU0100120822)3,28M USD14,88 USD1,55%1,91%2.000 USD
AB FCP I - Global Bond Portfolio A2 SGD Acc (LU0289952292)0,00M SGD23,56 SGD1,10%1,45%2.000 SGD
AB FCP I - Global Bond Portfolio S Inc (LU0231612655)2,54M USD7,98 USD0,00%0,09%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I Global Bond Portfolio

El objetivo es alto rendimiento total a través de inversiones predominantemente en instrumentos de renta fija con grado de inversión denominados en varias divisas. El rendimiento total de la cartera puede consistir por lo general en pagos de intereses e ingresos en forma de dividendos, como también en acumulaciones de descuento y cambios de patrimonio, incluidas las cotizaciones de los valores de la cartera y los cambios en el valor de otros activos y pasivos resultantes de las fluctuaciones monetarias. En condiciones normales de mercado, se supone que nada menos de 70% de los activos totales de cada cartera serán invertido en valores denominados en las respectivas divisas de dicha cartera o en valores cubiertos por la divisa respectiva de dicha cartera.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Global Bond Portfolio

El fondo AB FCP I Global Bond Portfolio, con ISIN, LU0100120822 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 372.600.040 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones AB FCP I Global Bond Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

John Taylor


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I Global Bond Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,34%0,72%-6,74%2,60%-3,85%
2003-13,00%-2,44%-2,61%-1,13%-7,39%
2004-3,15%3,26%-0,65%0,00%-5,59%
200517,40%3,71%10,18%0,61%2,12%
2006-8,00%-3,26%-6,03%3,80%-2,51%
2007-5,16%0,32%-2,14%-2,63%-0,79%
20080,34%-6,57%-2,55%8,58%1,49%
20099,48%4,51%-0,22%1,95%2,97%
201013,81%8,87%12,78%-7,47%0,18%
20114,71%-5,62%-1,06%7,95%3,86%
20120,61%-1,64%5,72%-0,67%-2,60%
2013-5,25%2,84%-2,51%-3,86%-1,69%
201412,89%-0,36%0,55%8,15%4,19%
201510,37%12,70%-4,14%-0,22%2,39%
20163,20%-4,22%2,97%-1,48%6,22%
2017-12,42%-1,34%-6,65%-3,37%-1,59%

Rendimiento mensual AB FCP I Global Bond Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 01, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 02, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Jan 09, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012