RF Global - USD Cubierto

AB FCP I Global Bond Portfolio

AB FCP I - Global Bond Portfolio C2 Acc | LU0100120822

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

22 Sep, 2017
14,91
-0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Global Bond Portfolio A2 Acc (LU0102828612)138,63M USD17,79 USD1,10%1,47%2.000 USD
AB FCP I - Global Bond Portfolio B2 Acc (LU0102828885)0,66M USD14,42 USD1,10%2,46%2.000 USD
AB FCP I - Global Bond Portfolio C2 Acc (LU0100120822)4,19M USD14,91 USD1,55%1,92%2.000 USD
AB FCP I - Global Bond Portfolio A2 SGD Acc (LU0289952292)0,00M SGD23,95 SGD1,10%1,45%2.000 SGD
AB FCP I - Global Bond Portfolio S Inc (LU0231612655)3,63M USD8,05 USD0,00%0,08%20.000.000 USD

Estrategia

El objetivo es alto rendimiento total a través de inversiones predominantemente en instrumentos de renta fija con grado de inversión denominados en varias divisas. El rendimiento total de la cartera puede consistir por lo general en pagos de intereses e ingresos en forma de dividendos, como también en acumulaciones de descuento y cambios de patrimonio, incluidas las cotizaciones de los valores de la cartera y los cambios en el valor de otros activos y pasivos resultantes de las fluctuaciones monetarias. En condiciones normales de mercado, se supone que nada menos de 70% de los activos totales de cada cartera serán invertido en valores denominados en las respectivas divisas de dicha cartera o en valores cubiertos por la divisa respectiva de dicha cartera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

John Taylor


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,34%0,72%-6,74%2,60%-3,85%
2003-13,00%-2,44%-2,61%-1,13%-7,39%
2004-3,15%3,26%-0,65%0,00%-5,59%
200517,40%3,71%10,18%0,61%2,12%
2006-8,00%-3,26%-6,03%3,80%-2,51%
2007-5,16%0,32%-2,14%-2,63%-0,79%
20080,34%-6,57%-2,55%8,58%1,49%
20099,48%4,51%-0,22%1,95%2,97%
201013,81%8,87%12,78%-7,47%0,18%
20114,71%-5,62%-1,06%7,95%3,86%
20120,61%-1,64%5,72%-0,67%-2,60%
2013-5,25%2,84%-2,51%-3,86%-1,69%
201412,89%-0,36%0,55%8,15%4,19%
201510,37%12,70%-4,14%-0,22%2,39%
20163,20%-4,22%2,97%-1,48%6,22%
2017-1,34%-6,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Aug 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Aug 24, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 19, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012