El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU0101986403 | 153,85M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 10,23% |
CLASSIC LU0012181318 | 80,32M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,24% |
CLASSIC EUR LU0251804968 | 25,80M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,24% |
CLASSIC H EUR LU0194435318 | 18,54M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,68% |
PRIVILEGE LU0111444898 | 11,30M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 10,00% |
N LU0107048042 | 6,45M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,50% |
CLASSIC LU0012181235 | 2,63M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,24% |
CLASSIC EUR LU0283503844 | 0,91M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,24% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Valorizar sus activos a medio plazo mediante la inversión mayormente en: -Acciones emitidas por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos y/o. -Valores equivalentes cuyos activos subyacentes hayan sido emitidos por compañías que tengan su domicilio social, o lleven al cabo la mayor parte de sus operaciones comerciales en los Estados Unidos. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos incluyendo bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o efectivo. Indice de referencia: S&P 500.
El fondo Parvest Equity USA, con ISIN, LU0101986403 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,75% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -3,50% | -6,01% | -2,13% |
1 año | 7,74% | 8,06% | 12,15% |
3 años | 33,93% | 10,23% | 14,63% |
5 años | 64,22% | 10,43% | 12,61% |
10 años | 251,31% | 13,39% | 15,52% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 22,97% | - | - | - | - | |
2015 | 11,04% | - | - | -6,47% | - | |
2016 | 5,97% | -4,31% | 1,09% | 1,14% | 8,31% | |
2017 | 8,26% | 5,19% | -3,23% | 0,99% | 5,31% | |
2018 | -9,00% | -3,43% | 5,04% | 6,79% | -16,00% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).