RF Diversificada EUR

Schroder ISF EURO Bond

Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation EUR | LU0106235533

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 May, 2018
21,24
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Bond A Accumulation EUR (LU0106235533)582,17M EUR21,24 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR (LU0093472081)119,01M EUR8,85 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Accumulation EUR (LU0133706050)29,45M EUR19,51 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR (LU0671500071)20,04M EUR16,20 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Accumulation EUR (LU0106235707)148,51M EUR19,42 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR (LU0093472750)242,33M EUR11,13 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Accumulation EUR (LU0106235889)234,51M EUR22,55 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR (LU0093472917)19,87M EUR12,01 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Bond I Accumulation EUR (LU0134334530)362,26M EUR24,83 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Bond

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y tipo de interés flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Bond

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder ISF EURO Bond, con ISIN LU0106235533, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,94% con una volatilidad del 1,33%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio total, que asciende a 1.811.189.088 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


Paul Grainger


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Schroder ISF EURO Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,27%-0,48%2,32%4,25%1,99%
20033,46%1,33%2,37%-0,09%-0,17%
20046,44%2,66%-1,17%2,54%2,31%
20054,27%0,65%3,45%0,46%-0,31%
2006-0,77%-1,93%-0,95%2,47%-0,31%
2007-2,10%-0,23%-1,41%-0,16%-0,32%
20085,73%1,75%-5,24%3,47%5,99%
200910,77%1,05%2,24%5,32%1,80%
20104,89%3,33%0,99%2,48%-1,91%
20112,33%-0,71%0,91%0,52%1,61%
201213,43%4,69%0,91%3,84%3,41%
20132,79%0,11%-0,22%1,40%1,49%
201410,76%3,53%2,68%2,04%2,10%
20150,25%2,99%-4,57%1,25%0,74%
20162,93%2,50%1,69%1,15%-2,37%
20171,07%-0,49%0,17%0,64%0,74%
20180,99%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 17, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012