RV Europa - Moneda Cubierta

Schroder ISF Swiss Equity

Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Accumulation CHF | LU0106244360

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
41,15
0,71%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation CHF (LU0106244287)84,52M CHF46,33 CHF1,25%1,61%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation EUR Hedged (LU1015430058)2,80M EUR39,24 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation GBP Hedged (LU1015430306)0,12M GBP33,09 GBP1,25%1,61%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution CHF (LU0063575806)10,81M CHF42,74 CHF1,25%1,61%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation USD Hedged (LU1015430215)0,14M USD54,04 USD1,25%1,61%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A1 Accumulation (LU0133713858)4,95M CHF41,45 CHF1,50%2,36%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Accumulation CHF (LU0106244360)19,39M CHF41,15 CHF1,25%2,21%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF (LU0063575988)0,59M CHF38,38 CHF1,25%2,21%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Accumulation CHF (LU0106244444)37,38M CHF53,26 CHF0,75%1,06%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution CHF (LU0063576010)3,02M CHF48,36 CHF0,75%1,06%500.000 CHF

Estrategia Schroder ISF Swiss Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Swiss Equity

Entre los fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Swiss Equity, con ISIN LU0106244360, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio total, que asciende a 195.952.389 CHF a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Swiss Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Daniel Lenz


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Swiss Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,41%3,44%-13,87%-22,81%-0,27%
200321,82%-12,41%16,42%10,45%8,16%
20044,35%2,89%2,64%-5,65%4,73%
200528,32%3,96%3,98%10,68%7,26%
200619,38%7,08%-2,80%8,07%6,14%
2007-6,03%3,18%2,65%-5,54%-6,07%
2008-31,60%-11,05%-4,61%-4,10%-15,93%
200917,40%-15,26%15,84%17,19%2,05%
201026,11%12,09%-3,41%3,89%12,12%
2011-11,99%-2,27%-0,53%-15,32%6,92%
201219,60%10,11%-1,74%4,84%5,44%
201321,54%11,28%-1,60%6,12%4,59%
201410,05%5,18%0,78%0,03%3,79%
201512,59%18,78%-1,43%-10,14%7,02%
20162,37%-7,70%1,79%4,06%4,72%
20177,69%7,05%2,92%-2,63%0,38%

Rendimiento mensual Schroder ISF Swiss Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012