Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation USD

B | LU0106261455

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€118,85
-3,26% 1M
+15,09% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0106261539
934,94M€0,75%-1,05%0,00€9,47%
I
LU0134343796
530,88M€0,00%-0,30%0,00€10,49%
X
LU1987118962
148,33M€1,00%-1,30%0,00€-
CH
LU0271484684
129,63M€0,75%-1,05%1.000,00€6,24%
A
LU0106261372
75,78M€1,25%-1,55%0,00€8,81%
A
LU0248185190
71,83M€1,25%-1,55%1.000,00€8,96%
C
LU0248185604
54,73M€0,75%-1,05%1.000,00€9,63%
BH
LU0271484411
45,53M€1,25%-1,55%1.000,00€5,01%
B
LU0106261455
34,79M€1,25%-1,55%0,00€8,15%
A1
LU0133715804
28,38M€1,50%-1,80%0,00€7,99%
AH
LU0271483876
26,87M€1,25%-1,55%1.000,00€5,59%
B
LU0248185513
12,10M€1,25%-1,55%1.000,00€8,31%
A
LU0006306889
2,64M€1,25%-1,55%0,00€8,80%
A1
LU0248185273
2,60M€1,50%-1,80%1.000,00€8,15%
A1H
LU0271484924
2,39M€1,50%-1,80%1.000,00€4,85%
C
LU0062903884
1,20M€0,75%-1,05%0,00€9,47%
CH
LU1413919843
0,58M€0,75%-1,05%0,00€1,72%
X
LU1987118533
0,43M€1,00%-1,30%0,00€-
X
LU1987118376
0,29M€1,00%-1,30%0,00€-
A
LU0994295185
0,14M€1,25%-1,55%0,00€9,03%
Y
LU1987119184
0,08M€1,00%-1,30%0,00€-
A
LU1062721748
0,05M€1,25%-1,55%0,00€8,72%
Y
LU1987118459
0,03M€1,00%-1,30%0,00€-
Y
LU1987118889
0,01M€1,00%-1,30%0,00€-
X
LU1987118707
0,01M€1,00%-1,30%0,00€-
Y
LU1987118616
0,00M€1,00%-1,30%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation USD

Lograr el crecimiento del capital mediante inversiones en valores de renta variable estadounidenses. Se invertirá en una cartera equilibrada integrada por empresas con una buena calificación de riesgo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Large Cap

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,84% 5,47% 7,23%
1 año 1,30% -0,98% 0,75%
3 años 26,50% 8,15% 8,17%
5 años 63,72% 10,36% 9,90%
10 años 233,31% 12,79% 12,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,36% - - - -
201510,23% - - -8,41% -
20169,92%-5,78%4,03%2,57%9,34%
20174,34%4,20%-4,24%-0,79%5,41%
2018-2,78%-4,62%11,32%6,26%-13,84%
2019 - 14,14%0,50% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 17, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Aug 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,03-1,77
Beta1,081,11
Information Ratio0,16-0,18
R-Squared91,7295,88
Sharpe Ratio0,620,70
Standard Deviation18,9415,53
Tracking Error5,593,48
Treynor Ratio10,899,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).