RF Global Emergente

Parvest Bond World Emerging

Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation | LU0107086729

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
403,20
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0282274348)3,23M EUR393,85 EUR1,50%1,86%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0282274421)1,43M EUR295,18 EUR1,50%1,86%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic-Capitalisation (LU0089276934)25,10M USD441,04 USD1,50%1,86%0 USD
Parvest Bond World Emerging Classic-Distribution (LU0662594398)16,21M USD81,66 USD1,50%1,86%0 USD
Parvest Bond World Emerging I-Capitalisation (LU0102020947)41,04M USD35,62 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation (LU0654138840)41,04M EUR109,74 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation (LU0107086729)3,61M USD403,20 USD1,50%2,36%0 USD
Parvest Bond World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0111464060)2,30M USD27,93 USD0,75%1,11%1.000.000 USD

Estrategia

El fondo busca maximizar la rentabilidad en el mediano plazo mediante la inversión en los bonos de mercados de países emergentes. Al aplicar su política de inversión, el sub-fondo invertirá principalmente en las diferentes clases de activos financieros de renta fija. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Bryan Carter


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,90%9,28%-17,49%-2,86%5,15%
2003-0,02%2,83%3,97%-1,74%-4,83%
20040,65%5,44%-6,16%6,00%-4,03%
200523,16%2,96%12,15%3,14%3,41%
2006-2,85%-2,82%-7,16%6,05%1,54%
2007-5,02%1,13%-2,33%-3,02%-0,85%
2008-12,81%-8,63%-0,65%4,30%-7,92%
200932,79%7,49%8,88%8,74%4,34%
201018,28%9,87%11,14%-3,36%0,24%
20116,76%-5,09%0,85%3,85%7,40%
201215,64%3,72%6,17%4,35%0,63%
2013-12,17%-0,13%-8,18%-3,24%-1,01%
201416,70%3,71%5,20%7,12%-0,15%
20156,66%13,88%-4,87%-4,95%3,58%
201611,29%-1,51%7,32%2,58%2,64%
20172,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012

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Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31