RF Global Emergente

Parvest Bond World Emerging

Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation | LU0107086729

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Dec, 2017
413,31
0,57%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0282274348)2,75M EUR385,33 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0282274421)1,73M EUR288,79 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic-Capitalisation (LU0089276934)25,48M USD453,19 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Classic-Distribution (LU0662594398)14,98M USD83,91 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging I-Capitalisation (LU0102020947)60,64M USD36,76 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation (LU0654138840)69,45M EUR112,16 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation (LU0107086729)3,80M USD413,31 USD1,50%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0111464060)2,14M USD28,78 USD0,75%1,12%1.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Capitalisation (LU1596575156)17,22M EUR100,80 EUR1,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Distribution (LU1596575230)22,69M EUR100,81 EUR1,50%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Privilege H EUR-Capitalisation (LU1596575313)0,54M EUR101,04 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia Parvest Bond World Emerging

El fondo busca maximizar la rentabilidad en el mediano plazo mediante la inversión en los bonos de mercados de países emergentes. Al aplicar su política de inversión, el sub-fondo invertirá principalmente en las diferentes clases de activos financieros de renta fija. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging

El fondo Parvest Bond World Emerging, con ISIN, LU0107086729 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 336.300.835 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Parvest Bond World Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond World Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,90%9,28%-17,49%-2,86%5,15%
2003-0,02%2,83%3,97%-1,74%-4,83%
20040,65%5,44%-6,16%6,00%-4,03%
200523,16%2,96%12,15%3,14%3,41%
2006-2,85%-2,82%-7,16%6,05%1,54%
2007-5,02%1,13%-2,33%-3,02%-0,85%
2008-12,81%-8,63%-0,65%4,30%-7,92%
200932,79%7,49%8,88%8,74%4,34%
201018,28%9,87%11,14%-3,36%0,24%
20116,76%-5,09%0,85%3,85%7,40%
201215,64%3,72%6,17%4,35%0,63%
2013-12,17%-0,13%-8,18%-3,24%-1,01%
201416,70%3,71%5,20%7,12%-0,15%
20156,66%13,88%-4,87%-4,95%3,58%
201611,29%-1,51%7,32%2,58%2,64%
20172,87%-4,15%-1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012