JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

LU0107398884 · JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR
15,26
2023 €
-0,39%
Rentabilidad en el año
3A €
19,05%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+19,05%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0107398884
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
1,710%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
35.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

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Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.625,4M
Patrimonio de la clase
590,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,54%
Volatilidad
19,40%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
5,43
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
84,72
Tracking Error
7,62
Correlación
92,04
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
19,05%
Volatilidad
25,20%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-1,40
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
85,76
Tracking Error
10,67
Correlación
92,61
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
21,84%
Máxima caída
-35,37%
Alpha
-5,07
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
86,80
Tracking Error
8,86
Correlación
93,16
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
41,4%
Energía
Energía
15,0%
Materiales industriales
Industriales
9,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Salud
Salud
7,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Tecnología
Tecnología
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
48,4%
Reino Unido
26,9%
Europa (ex-Zona Euro)
21,2%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Estados Unidos
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
1,9%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,4%
Giantcap
31,1%
Mediumcap
22,9%
Smallcap
5,6%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
73.748.3014,54%
Novartis AGCH0012005267
60.644.6403,73%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
53.271.3213,28%
TotalEnergies SEFR0000120271
52.656.8663,24%
BP PLCGB0007980591
45.076.0432,77%
Sanofi SAFR0000120578
34.738.2162,14%
Allianz SEDE0008404005
34.051.0912,09%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
30.672.5131,89%
UBS Group AGCH0244767585
29.187.8211,80%
GSK PLCGB00BN7SWP63
27.337.9391,68%
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Resumen de las opiniones

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Publicado hace 9 meses
Una perla europea Value enfocada a Bancos

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Mar
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Jorge pregunta
¿Cómo puedo invertir en los siguientes fondos de JP Morgan?
3 respuestas
Buenos días Jorge.

Dssde ANDBANK puedes suscribir los FI por los que preguntas.

Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.