JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
LU0107398884 · JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR
15,26€
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3A €Rentabilidad en el año
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Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0107398884
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1615288039 | 124,08$ | 21,02% | — | 0,750% | |||
| LU1814672074 | 109,30€ | 20,17% | — | 0,600% | |||
| LU0248049412 | 123,63€ | 19,99% | — | 0,750% | |||
| LU0248049685 | 93,87€ | 19,98% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0828466382 | 120,77€ | 19,94% | — | 0,750% | |||
| LU0129445192 | 23,46€ | 19,93% | — | 0,750% | |||
| LU0107398884 |  | 15,26€ | 19,05% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0210531983 |   1 más Más distribuidores | 17,22€ | 19,03% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119092640 | | 20,00£ | 18,62% | — | 1,500% | ||
| LU0117858752 | | 18,08€ | 18,05% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,710%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
35.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1615288039 | 124,08$ | 21,02% | — | 0,750% | |||
| LU1814672074 | 109,30€ | 20,17% | — | 0,600% | |||
| LU0248049412 | 123,63€ | 19,99% | — | 0,750% | |||
| LU0248049685 | 93,87€ | 19,98% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0828466382 | 120,77€ | 19,94% | — | 0,750% | |||
| LU0129445192 | 23,46€ | 19,93% | — | 0,750% | |||
| LU0107398884 | | 15,26€ | 19,05% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0210531983 | 1 más Más distribuidores | 17,22€ | 19,03% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119092640 | | 20,00£ | 18,62% | — | 1,500% | ||
| LU0117858752 | | 18,08€ | 18,05% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de empresas europeas orientada al valor.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.625,4M€
Patrimonio de la clase
590,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,54%
Volatilidad
19,40%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
5,43
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
84,72
Tracking Error
7,62
Correlación
92,04
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
19,05%
Volatilidad
25,20%
Máxima caída
-24,01%
Alpha
-1,40
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
85,76
Tracking Error
10,67
Correlación
92,61
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
21,84%
Máxima caída
-35,37%
Alpha
-5,07
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
86,80
Tracking Error
8,86
Correlación
93,16
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,4%
Energía
15,0%
Industriales
9,0%
Consumo Cíclico
8,4%
Salud
7,8%
Materiales Básicos
7,0%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
1,8%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
48,4%
Reino Unido
26,9%
Europa (ex-Zona Euro)
21,2%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Estados Unidos
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
1,9%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,4%
Giantcap
31,1%
Mediumcap
22,9%
Smallcap
5,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 73.748.301€ | 4,54% |
Novartis AGCH0012005267 | 60.644.640€ | 3,73% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 53.271.321€ | 3,28% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 52.656.866€ | 3,24% |
BP PLCGB0007980591 | 45.076.043€ | 2,77% |
Sanofi SAFR0000120578 | 34.738.216€ | 2,14% |
Allianz SEDE0008404005 | 34.051.091€ | 2,09% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 30.672.513€ | 1,89% |
UBS Group AGCH0244767585 | 29.187.821€ | 1,80% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 27.337.939€ | 1,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.