Mixtos Defensivos EUR - Global

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IB | LU0108839118

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Sep, 2017
1.101,70
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR A (LU0078046108)2,38M EUR82,46 EUR1,20%1,38%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B (LU0078046520)137,13M EUR143,16 EUR1,20%1,38%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IB (LU0108839118)17,60M EUR1.101,70 EUR0,60%0,79%3.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UA (LU1144412365)0,30M EUR102,02 EUR1,00%1,18%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR UB (LU1144412449)0,15M EUR103,71 EUR1,00%1,19%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR IA (LU1402341173)4,02M EUR1.025,69 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es alcanzar un rendimiento adecuado del capital invertido aprovechando la diversificación internacional. El Fondo invierte en títulos con interés fijo y variable denominados en EUR, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los instrumentos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Será mayoritaria la inversión en sociedades italianas con respecto a otros valores. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Spadaccia Francesco


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,20%
20154,95%7,41%-4,02%0,22%1,58%
20161,46%-0,49%0,47%0,91%0,56%
20170,67%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 18, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Sep 15, 2017