RV Latinoamérica

Parvest Equity Latin America

Parvest Equity Latin America Privilege-Capitalisation | LU0111453535

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Nov, 2017
33,53
1,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Latin America Classic EUR-Capitalisation (LU0283417250)4,71M EUR503,94 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Latin America Classic-Capitalisation (LU0075933415)50,59M USD590,90 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America Classic-Distribution (LU0075933175)7,48M USD370,89 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America I-Capitalisation (LU0102008223)9,60M USD37,61 USD0,90%1,12%3.000.000 USD
Parvest Equity Latin America N-Capitalisation (LU0107061904)2,97M USD522,11 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Latin America Privilege-Capitalisation (LU0111453535)14,66M USD33,53 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Latin America

El objetivo de Parvest Latin America es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades con sede social en países emergentes de América Latina como Argentina, Brasil, Chile,Méjico, Perú, Colombia y Venezuela. Indice de referencia: S&P IFCI Latin America.


Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity Latin America, con ISIN LU0111453535, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 90.009.448 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity Latin America

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Frederico Tralli


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Latin America

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,80%
2013-18,69%4,65%-17,23%-1,02%-5,16%
2014-0,61%1,27%6,81%2,39%-10,25%
2015-25,33%2,49%-1,14%-26,23%-0,10%
201636,55%12,27%9,26%5,19%5,83%
20178,69%-7,52%9,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012