RF Deuda Corporativa EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR | LU0113257934

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Jun, 2018
20,25
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR (LU0113257694)1.579,59M EUR22,16 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0607220562)93,18M EUR18,37 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged (LU0428345051)91,48M USD163,96 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR (LU0425487740)528,34M EUR16,67 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR (LU0133717503)131,73M EUR20,66 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR (LU0406854488)42,34M EUR15,60 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR (LU0113257934)346,95M EUR20,25 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR (LU0512749036)256,53M EUR16,02 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (LU0113258742)2.935,60M EUR24,00 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR Duration Hedged (LU0607220646)92,91M EUR19,91 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR (LU0134346039)770,25M EUR26,69 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR (LU0552054859)366,84M EUR18,62 EUR0,45%0,65%500.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Corporate Bond

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Corporate Bond

El fondo Schroder ISF EURO Corporate Bond, con ISIN, LU0113257934 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.902.413.984 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Patrick Vogel


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,10%-0,47%1,59%3,69%2,14%
20035,14%1,22%3,01%0,33%0,50%
20046,22%2,49%-1,05%2,53%2,15%
20052,65%0,23%2,65%0,38%-0,60%
2006-0,99%-1,83%-1,08%1,96%0,00%
2007-1,46%0,54%-1,83%-0,08%-0,08%
2008-0,86%0,31%-4,20%0,49%2,66%
200915,88%2,04%5,93%5,38%1,73%
20102,99%3,26%-2,63%3,64%-1,17%
2011-2,17%1,45%0,52%-5,04%1,02%
201212,32%5,12%-0,26%3,92%3,09%
20133,42%0,60%-0,42%1,68%1,53%
20148,29%2,61%2,54%1,38%1,52%
20150,27%2,36%-3,09%-0,22%1,30%
20165,28%2,08%1,69%2,64%-1,19%
20174,08%0,97%1,08%1,20%0,77%
2018-0,67%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Corporate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012