RV Sector Salud

Fidelity Global Health Care Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0114721177

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
32,20
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261952419)202,49M EUR23,24 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0882574055)54,35M USD15,40 USD1,50%1,91%2.102 USD
CLASE A-EUR (LU0114720955)235,15M EUR36,41 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0114721177)68,79M EUR32,20 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR (LU0346388969)45,86M EUR29,30 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578961)33,11M EUR16,29 EUR0,80%1,16%0 EUR

Estrategia

El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo dedicadas al diseño, fabricación o venta de productos y servicios empleados o relacionados con la atención sanitaria, medicina o biotecnología.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Hilary Natoff


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,51%-3,52%-22,63%-10,85%-1,58%
2003-2,81%-3,05%6,13%-2,81%-2,81%
20041,49%3,80%1,27%-1,97%-1,52%
200527,61%3,91%12,30%5,37%3,77%
2006-4,85%-0,38%-7,94%6,54%-2,61%
2007-2,01%1,74%1,52%-2,73%-2,47%
2008-21,77%-15,06%0,56%3,93%-11,87%
200920,56%-2,19%4,20%7,55%9,98%
201011,18%9,72%-0,53%-3,92%6,02%
20111,63%-2,48%4,48%-8,01%8,43%
201212,72%6,29%3,93%5,17%-2,99%
201326,61%16,35%0,78%1,36%6,52%
201436,86%4,28%6,13%12,48%9,94%
201517,49%21,67%-2,76%-10,78%11,31%
2016-10,92%-12,34%5,62%-1,21%-2,60%
20177,16%-0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Aug 30, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012