Fidelity Funds - Global Health Care Fund

LU0114721177 · Fidelity Funds - Global Health Care Fund E-Acc-EUR
54,56
YTD
-8,18%
Rentabilidad en el año
3A
9,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Rentabilidad (3 años):
+9,66%
Comisiones:
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0114721177
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,650%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Rating de sostenibilidad:
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Información

El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo dedicadas al diseño, fabricación o venta de productos y servicios empleados o relacionados con la atención sanitaria, medicina o biotecnología.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
1.757,5M
Patrimonio de la clase
185,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Fidelity Funds - Global Health Care Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,89%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
-6,80
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
95,04
Tracking Error
4,77
Correlación
97,49
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
9,66%
Volatilidad
14,15%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
-3,18
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
90,36
Tracking Error
4,97
Correlación
95,06
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
9,97%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
-1,06
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
89,64
Tracking Error
4,61
Correlación
94,68
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
92,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,5%
Estados Unidos
62,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,0%
Zona Euro
10,8%
Reino Unido
8,2%
Australasia
1,0%
Japón
0,9%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,7%
Cash
5,2%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,2%
Largecap
36,8%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UnitedHealth Group Inc
162.653.6949,25%
Thermo Fisher Scientific Inc
101.929.1205,80%
AstraZeneca PLCGB0009895292
98.827.7635,62%
Fidelity ILF - USD A AccIE0003323619
93.268.0025,31%
Roche Holding AGCH0012032048
80.551.3414,58%
Danaher Corp
80.136.9444,56%
Icon PLCIE0005711209
79.313.4524,51%
Bristol-Myers Squibb Co
77.584.8104,41%
AbbVie Inc
76.221.7934,34%
Anthem Inc
75.045.5004,27%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Adrián
Adrián Viturro Asesor
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Sergio Picamill Asesor
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.