RV Sector Consumo

NN (L) Consumer Goods

NN (L) Consumer Goods - P Cap USD | LU0119215407

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
1.659,47
-0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Consumer Goods - P Cap EUR (LU0332193183)15,56M EUR880,43 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Consumer Goods - P Cap USD (LU0119215407)30,92M USD1.659,47 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Consumer Goods - P Dis USD (LU0119215662)11,43M USD7.078,14 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Consumer Goods - X Cap EUR (LU0332193001)2,29M EUR3.367,68 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Consumer Goods - X Cap USD (LU0121203037)1,11M USD1.533,39 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por empresas de Complementos de Moda y Textiles, Electrónica de Consumo y Actividades Minoristas de Alimentación. Invierte principalmente en empresas globales de elevada capitalización. Se gestiona activamente según un índice de referencia propio. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,14%2,42%-17,89%-19,02%-6,23%
200314,07%-6,90%12,69%3,21%5,35%
20044,33%5,37%0,91%-5,00%3,29%
200514,86%0,21%5,42%-0,15%8,89%
2006-4,09%1,17%-13,71%3,98%5,66%
2007-14,12%-0,56%1,78%-8,15%-7,62%
2008-36,57%-15,73%-7,01%-1,76%-17,61%
200930,17%-2,37%13,05%11,50%5,77%
201031,78%11,51%2,06%3,75%11,61%
20113,26%-3,28%5,09%-8,13%10,56%
201222,41%14,52%-0,32%5,61%1,53%
201324,23%7,30%4,01%4,12%6,90%
201414,48%-1,91%2,76%2,77%10,51%
201510,74%18,45%-4,60%-8,34%6,90%
20162,35%-5,42%-2,50%4,32%6,40%
20172,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31