JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

LU0129443577 · JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C (acc) - EURClase limpia
43,96
YTD
-15,17%
Rentabilidad en el año
3A
9,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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43,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,43%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0129443577
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de acciones de crecimiento de empresas europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
834,4M
Patrimonio de la clase
123,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,32%
Volatilidad
21,24%
Máxima caída
-23,41%
Alpha
-4,60
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
78,36
Tracking Error
10,46
Correlación
88,52
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
9,43%
Volatilidad
18,46%
Máxima caída
-23,41%
Alpha
2,58
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
79,14
Tracking Error
8,51
Correlación
88,96
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
8,28%
Volatilidad
16,11%
Máxima caída
-23,41%
Alpha
2,91
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
79,33
Tracking Error
7,39
Correlación
89,07
Ratio de Información
0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
19,7%
Salud
Salud
18,5%
Materiales industriales
Industriales
12,8%
Tecnología
Tecnología
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Finanzas
Servicios Financieros
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
Energía
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,5%
Zona Euro
40,8%
Europa (ex-Zona Euro)
35,0%
Reino Unido
18,4%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,5%
Cash
5,4%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,2%
Largecap
28,6%
Mediumcap
17,4%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
59.942.9387,94%
Roche Holding AGCH0012032048
46.950.3766,22%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
41.226.7865,46%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
36.864.4974,89%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
35.239.6904,67%
ASML Holding NVNL0010273215
31.493.3214,17%
AstraZeneca PLCGB0009895292
23.926.1783,17%
Diageo PLCGB0002374006
23.433.2383,11%
L'Oreal SAFR0000120321
19.505.7722,59%
Air Liquide SAFR0000120073
16.002.9162,12%
Datos a
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Jorge pregunta
¿Cómo puedo invertir en los siguientes fondos de JP Morgan?
3 respuestas
Buenos días Jorge.

Dssde ANDBANK puedes suscribir los FI por los que preguntas.

Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.