JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

LU0129494729 · JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund C (acc) - EUR
448,03
2022 €
-20,98%
Rentabilidad en el año
3A €
11,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
448,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,44%
Comisiones:
0,800%
ISIN:
LU0129494729
Clases disponibles:
Ver 9 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,010%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas europeas relacionadas con la tecnología (incluso medios de comunicación y telecomunicaciones).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
645,4M
Patrimonio de la clase
34,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-19,96%
Volatilidad
28,59%
Máxima caída
-31,34%
Alpha
-11,40
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
91,21
Tracking Error
8,87
Correlación
95,51
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
11,44%
Volatilidad
24,90%
Máxima caída
-31,34%
Alpha
-7,17
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
89,68
Tracking Error
9,24
Correlación
94,70
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
21,57%
Máxima caída
-31,34%
Alpha
-6,53
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
87,73
Tracking Error
8,48
Correlación
93,66
Ratio de Información
-0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
68,9%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Finanzas
Servicios Financieros
4,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Energía
Energía
0,7%
Salud
Salud
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
83,2%
Reino Unido
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Asia Desarrollada
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
2,9%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,9%
Mediumcap
32,2%
Giantcap
19,7%
Smallcap
7,9%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
50.561.1187,84%
Capgemini SEFR0000125338
50.439.9687,82%
SAP SEDE0007164600
46.034.4357,13%
Nokia OyjFI0009000681
40.558.7766,29%
Infineon Technologies AGDE0006231004
39.571.0346,13%
Adyen NVNL0012969182
30.457.2154,72%
Edenred SAFR0010908533
28.036.3574,35%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
20.746.6813,22%
ASM International NVNL0000334118
20.176.2723,13%
Hexatronic Group ABSE0018040677
19.866.4083,08%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.