RF Diversificada USD

Candriam Bds USD

Candriam Bonds USD Class N USD Cap | LU0144749784

Candriam Luxembourg

21 Sep, 2017
919,77
0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds USD Class C USD Cap (LU0064135527)22,98M USD968,75 USD0,60%0,87%0 USD
Candriam Bonds USD Class C USD Dis (LU0064135790)9,83M USD283,75 USD0,60%0,91%0 USD
Candriam Bonds USD Class I USD Cap (LU0144744710)2,41M USD1.045,65 USD0,20%0,24%250.000 USD
Candriam Bonds USD Class N USD Cap (LU0144749784)0,95M USD919,77 USD1,00%1,21%0 USD

Estrategia

"Candriam Bonds USD invierte principalmente en obligaciones denominadas en USD y otros valores asimilados a tipos fijos o variables, indexados, subordinados o respaldados por activos. Las obligaciones seleccionadas son emitidas por gobiernos, así como entidades del sector público y entidades semipúblicas, y empresas privadas, con una calificación de calidad mínima de BBB-/Baa3 emitida por una de las 3 principales agencias de calificación, en el momento de su adquisición. El fondo desarrolla una política activa de cobertura de cambio respecto al USD, y también puede usar divisas, volatilidad, tipos de interés y derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Claire Mahieux


Céline Deroux


Philippe Dehoux


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-8,27%
2004-4,74%5,44%-2,26%0,84%-8,34%
200517,44%3,97%11,08%-0,96%2,67%
2006-8,55%-3,97%-6,08%4,96%-3,40%
2007-3,19%0,14%-2,51%-1,65%0,82%
200813,44%-4,59%-1,89%11,17%9,01%
2009-1,68%1,26%-4,64%0,23%1,58%
201012,78%7,61%13,74%-6,96%-0,96%
20119,59%-5,31%-0,49%11,96%3,89%
20122,12%-2,51%7,41%-0,12%-2,37%
2013-7,55%2,37%-4,00%-3,65%-2,35%
201420,34%1,86%2,33%8,73%6,19%
201511,03%14,47%-6,05%1,02%2,20%
20164,41%-1,43%5,09%-1,20%2,02%
2017-0,69%-4,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Jun 07, 2010) Jul 11, 2012