NN (L) Liquid EUR

LU0147323579 · NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR
1.208,89
2022 €
-0,25%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.208,89
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,44%
Comisiones:
0,170%
ISIN:
LU0147323579
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,120%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. El fondo pretende superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.432,6M
Patrimonio de la clase
37,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Liquid EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,30%
Volatilidad
0,13%
Máxima caída
-0,54%
Alpha
-0,06
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-2,36
R Cuadrado
57,95
Tracking Error
5,75
Correlación
76,13
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-0,44%
Volatilidad
0,08%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
0,03
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
3,10
Tracking Error
5,40
Correlación
17,61
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-0,44%
Volatilidad
0,06%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
0,02
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
1,12
Tracking Error
5,12
Correlación
10,60
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
97,2%
Bonos
2,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Other_liquid_assets
821.260.51215,79%
Purple Protected Asset Sa 0%XS2201435117
275.933.5505,30%
ENEL Finance International S.A. 0%XS2528133064
184.891.3833,55%
Credit Suisse AG London Branch 0%XS2519377027
149.827.6602,88%
AXA Banque S.A. 0%FR0127150334
144.474.8942,78%
BPCE SA 0%FR0127580993
126.000.0002,42%
Banque Federative du Credit Mutuel 0%FR0127560508
125.005.0622,40%
Credit Agricole S.A. 0%FR0127490607
110.963.1902,13%
Bred Banque Populaire 0%FR0127490656
99.966.8381,92%
Basler Kantonalbank 0%CH1150956238
76.998.4081,48%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.