RF Global - EUR Cubierto

BGF Global Government Bond Fund

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 USD | LU0147382310

BlackRock (Luxembourg) SA

23 Nov, 2017
22,42
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 GBP Hedged (LU1484781395)0,00M GBP9,78 GBP0,75%0,97%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 HKD Hedged (LU1484781478)0,00M HKD98,08 HKD0,75%0,97%570 HKD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 SEK Hedged (LU1495984053)87,85M SEK98,72 SEK0,00%0,00%1.025.106 SEK
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 EUR Hedged (LU0297940495)1,58M EUR18,86 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 USD (LU0118256485)1,36M USD20,45 USD0,75%0,97%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0297942863)59,34M EUR25,88 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 USD (LU0006061385)195,74M USD28,53 USD0,75%0,97%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0297943168)3,21M EUR18,70 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 USD (LU0172412149)18,11M USD20,49 USD0,75%0,97%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 (LU0331285410)0,15M USD19,18 USD0,75%2,22%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 EUR Hedged (LU0297940818)0,11M EUR17,89 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 USD (LU0147381858)0,15M USD19,18 USD0,75%2,22%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 EUR Hedged (LU0297943838)3,09M EUR20,38 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 USD (LU0147382310)1,22M USD22,42 USD0,75%2,22%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C3 USD (LU0172412495)0,05M USD20,13 USD0,75%2,22%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0329591563)92,02M EUR26,90 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 USD (LU0540001038)9,95M USD29,29 USD0,40%0,62%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged (LU0827881821)6,93M EUR18,73 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 USD (LU0827882043)0,99M USD20,52 USD0,40%0,62%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0297944059)20,10M EUR23,57 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 USD (LU0090845412)14,61M USD26,08 USD0,75%1,47%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 EUR Hedged (LU1083813532)12,10M EUR10,80 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2RF USD (LU0462857607)83,21M USD10,19 USD0,00%0,06%8.584.100 USD

Estrategia BGF Global Government Bond Fund

El fondo Global Government Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en valores mobiliarios de renta fija de grado de inversión emitidos por los gobiernos y sus agencias alrededor del mundo. El riesgo de divisas se gestiona de manera flexible.


Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Global Government Bond Fund, con ISIN LU0147382310, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 634.305.040 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones BGF Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


Metadata


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Rentabilidad BGF Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-4,57%4,06%-1,09%-0,61%-6,71%
200517,93%4,89%9,73%-0,10%2,56%
2006-9,63%-3,92%-5,63%3,64%-3,83%
2007-6,79%0,02%-2,71%-2,77%-1,49%
20086,85%-7,38%-2,12%13,74%3,62%
2009-0,92%4,02%-5,09%-1,13%1,50%
20109,99%7,71%12,88%-8,73%-0,88%
20115,20%-6,05%-1,92%10,23%3,56%
20123,23%-1,54%5,88%0,45%-1,42%
2013-4,46%3,16%-2,87%-3,51%-1,19%
201421,22%2,05%2,23%9,29%6,32%
201510,08%14,25%-6,96%0,97%2,57%
20164,59%-1,92%4,67%-0,97%2,88%
2017-1,38%-5,38%-3,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017