RV Europa Cap. Grande Value

Schroder ISF European Value

Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation EUR | LU0161305163

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Feb, 2018
66,10
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation EUR (LU0161305163)451,81M EUR66,10 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR (LU0191612000)12,04M EUR54,09 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation USD (LU1046231152)0,85M USD84,17 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Value A1 Accumulation EUR (LU0161304786)11,62M EUR62,36 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Value B Accumulation EUR (LU0161305593)21,51M EUR60,67 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Value C Accumulation EUR (LU0161305759)210,48M EUR72,30 EUR0,75%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Value C Distribution EUR (LU0203349245)0,67M EUR56,18 EUR0,75%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Value I Accumulation EUR (LU0161305916)128,26M EUR91,16 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF European Value

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir ese objetivo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores que, a su juicio, ofrecen el mejor potencial de crecimiento en el futuro.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF European Value

El fondo Schroder ISF European Value, con ISIN, LU0161305163 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,30% con una volatilidad del 6,54% lo que le sitúa en la posición 30 entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 838.029.061 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF European Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Andrew Lyddon


Andrew Evans


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF European Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200319,80%7,27%8,59%
200419,93%7,61%2,72%0,83%7,61%
200523,98%6,25%5,28%6,80%3,77%
200620,49%10,85%-3,60%6,46%5,91%
2007-0,17%2,12%6,24%-5,54%-2,59%
2008-44,15%-15,50%-1,23%-14,70%-21,54%
200937,66%-10,05%25,53%18,21%3,14%
20108,66%3,07%-7,70%9,68%4,14%
2011-15,76%2,16%-3,44%-17,52%3,54%
201222,76%13,48%-5,11%9,09%4,50%
201326,17%6,65%-1,41%12,27%6,88%
20143,24%2,34%2,12%-2,93%1,77%
201511,89%15,40%-1,47%-5,98%4,67%
20166,38%-7,48%-2,69%6,41%11,04%
20175,88%3,77%0,62%1,67%-0,26%

Rendimiento mensual Schroder ISF European Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012