Schroder International Selection Fund European Value C Accumulation EUR
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Schroder International Selection Fund European Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1309081286 | 142,66S$ | 13,11% | — | 1,500% | |||
| LU0161305916 | 132,45€ | 10,48% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0161305759 | 98,64€ | 9,40% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0203349245 | 62,35€ | 9,40% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU2016215423 | 98,41€ | 9,38% | 100.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0191612000 |  | 56,98€ | 8,52% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0161305163 |   1 más Más distribuidores | 85,65€ | 8,52% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1046231152 | | 96,02$ | 8,45% | — | 1,500% | ||
| LU0161304786 | | 78,25€ | 7,98% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0161305593 | 1 más Más distribuidores | 75,64€ | 7,87% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
456,5M€
Patrimonio de la clase
107,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund European Value
Schroder International Selection Fund European Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1309081286 | 142,66S$ | 13,11% | — | 1,500% | |||
| LU0161305916 | 132,45€ | 10,48% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0161305759 | 98,64€ | 9,40% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0203349245 | 62,35€ | 9,40% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU2016215423 | 98,41€ | 9,38% | 100.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0191612000 | | 56,98€ | 8,52% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0161305163 | 1 más Más distribuidores | 85,65€ | 8,52% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1046231152 | | 96,02$ | 8,45% | — | 1,500% | ||
| LU0161304786 | | 78,25€ | 7,98% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0161305593 | 1 más Más distribuidores | 75,64€ | 7,87% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0161305759
Clases disponibles
2024+5,33%
5 años+6,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,70%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
-6,37
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
63,07
Tracking Error
9,39
Correlación
79,41
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
9,40%
Volatilidad
18,32%
Máxima caída
-20,11%
Alpha
1,54
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
65,68
Tracking Error
10,80
Correlación
81,04
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
6,71%
Volatilidad
23,88%
Máxima caída
-38,51%
Alpha
-2,75
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
79,45
Tracking Error
12,24
Correlación
89,14
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
18,5%
Servicios Financieros
16,3%
Servicios de Comunicación
12,6%
Industriales
11,0%
Materiales Básicos
9,7%
Salud
8,9%
Consumo Defensivo
8,0%
Energía
7,5%
Inmobiliario
6,8%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
55,2%
Reino Unido
27,5%
Europa (ex-Zona Euro)
16,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,4%
Largecap
28,4%
Smallcap
17,4%
Giantcap
15,1%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SAFR0000120578 | 12.048.289€ | 2,65% |
ITV PLCGB0033986497 | 11.775.344€ | 2,59% |
British Land Co PLCGB0001367019 | 11.521.504€ | 2,53% |
Standard Chartered PLCGB0004082847 | 10.818.364€ | 2,38% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 10.774.038€ | 2,37% |
Grand City Properties SA AktLU0775917882 | 10.502.567€ | 2,31% |
Vodafone Group PLCGB00BH4HKS39 | 10.502.313€ | 2,31% |
The Swatch Group AG Bearer SharesCH0012255151 | 10.076.405€ | 2,21% |
Henkel AG & Co KGaADE0006048408 | 9.884.428€ | 2,17% |
Anglo American PLCGB00B1XZS820 | 9.599.971€ | 2,11% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.