RV USA Cap. Grande Value

BGF US Basic Value Fund

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 | LU0162691827

BlackRock (Luxembourg) SA

18 May, 2018
86,18
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (LU0072461881)337,40M USD86,66 USD1,50%1,81%4.138 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800354)0,01M CNH137,30 CNH1,50%1,81%651 CNH
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged (LU0200685153)46,78M EUR58,51 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged (LU0602533316)0,51M SGD16,88 SGD1,50%1,81%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (LU0162691827)1,76M USD86,18 USD1,50%1,81%4.138 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged (LU0200685583)0,53M EUR52,07 EUR1,50%3,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 USD (LU0147417470)16,62M USD64,81 USD1,50%3,06%4.138 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged (LU0329591993)6,77M EUR60,98 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (LU0275209954)65,03M USD94,73 USD0,75%1,06%82.768 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 (LU0827886465)0,45M USD87,33 USD0,75%1,06%82.768 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 (LU0147417710)40,51M USD79,91 USD1,50%2,31%4.138 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged (LU0200685666)6,37M EUR50,32 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD (LU0368249990)86,50M USD92,99 USD0,75%0,81%8.276.800 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 USD (LU0147417983)7,27M USD106,02 USD0,00%0,05%8.276.800 USD

Estrategia BGF US Basic Value Fund

Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital y como objetivo secundario, el nivel de rendimientos, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos, que el gestor considere infravalorados y que, en consecuencia, encierren un valor financiero fundamental.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Basic Value Fund

El fondo BGF US Basic Value Fund, con ISIN, LU0162691827 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 618.556.823 USD a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones BGF US Basic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Bartlett Geer


Metadata


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Rentabilidad BGF US Basic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20057,47%2,14%4,32%
20068,77%3,98%-5,84%7,15%3,67%
2007-11,36%-0,20%4,63%-5,86%-9,83%
2008-34,72%-15,64%-4,67%-1,85%-17,29%
200928,01%-5,35%12,35%8,91%10,53%
201017,53%10,66%-3,19%-1,62%11,51%
2011-0,37%0,88%-4,69%-10,35%15,59%
20127,83%8,03%-2,24%5,25%-3,00%
201332,04%16,10%4,07%1,09%8,10%
201424,11%2,18%5,36%7,71%7,03%
20152,08%14,37%-4,13%-12,44%6,32%
201620,13%-4,31%4,93%6,07%12,79%
2017-5,73%-1,38%-7,91%-0,61%4,44%
2018-6,40%

Rendimiento mensual BGF US Basic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Apr 16, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 01, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) May 15, 2018