RV USA Cap. Grande Value

BGF US Basic Value Fund

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 | LU0275209954

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Jul, 2018
95,22
0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (LU0072461881)337,77M USD87,00 USD1,50%1,81%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800354)0,01M CNH138,19 CNH1,50%1,81%651 CNH
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged (LU0200685153)39,85M EUR58,45 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged (LU0602533316)0,35M SGD16,92 SGD1,50%1,81%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (LU0162691827)1,46M USD86,52 USD1,50%1,81%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged (LU0200685583)0,35M EUR51,92 EUR1,50%3,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 USD (LU0147417470)17,20M USD64,93 USD1,50%3,06%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged (LU0329591993)7,47M EUR61,00 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (LU0275209954)68,34M USD95,22 USD0,75%1,06%85.649 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 (LU0827886465)0,46M USD87,79 USD0,75%1,06%85.649 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 (LU0147417710)41,36M USD80,16 USD1,50%2,31%4.282 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged (LU0200685666)6,18M EUR50,24 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD (LU0368249990)59,15M USD93,51 USD0,75%0,81%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 USD (LU0147417983)8,09M USD106,75 USD0,00%0,05%8.564.900 USD

Estrategia BGF US Basic Value Fund

Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital y como objetivo secundario, el nivel de rendimientos, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos, que el gestor considere infravalorados y que, en consecuencia, encierren un valor financiero fundamental.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Basic Value Fund

El fondo BGF US Basic Value Fund, con ISIN, LU0275209954 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 590.108.860 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones BGF US Basic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Joseph Wolfe


Carrie King


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Rentabilidad BGF US Basic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201333,01%16,30%4,24%1,30%8,31%
201425,04%2,37%5,56%7,88%7,26%
20152,86%14,58%-3,95%-12,28%6,54%
201621,01%-4,14%5,12%6,27%12,99%
2017-5,01%-1,20%-7,74%-0,41%4,63%
2018-6,23%9,62%

Rendimiento mensual BGF US Basic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018