JPMorgan Funds - Global Focus Fund

LU0168343191 · JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EURClase limpia
41,34
YTD
-0,72%
Rentabilidad en el año
3A
17,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar
41,34
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,49%
Comisiones:
0,800%
ISIN:
LU0168343191
Clases disponibles:
Ver 13 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,010%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Renta 4 BancoRenta 4 Banco

Invierte en los mejores fondos con el menor coste

Enlazar cuenta
IronIA FintechIronIA Fintech

Invierte en los mejores fondos con el menor coste

Enlazar cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en Banco BiG, IronIA Fintech, Renta 4 Banco

Información

Proporcionar crecimiento superior del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de empresas europeas grandes, medianas y pequeñas gestionada de forma agresiva, a nivel mundial, que en opinión del Gestor de Inversiones se encuentra en situación de recuperación de beneficios.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.625,2M
Patrimonio de la clase
124,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Global Focus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,89%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-14,23%
Alpha
1,30
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
87,25
Tracking Error
7,01
Correlación
93,41
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
17,49%
Volatilidad
18,79%
Máxima caída
-21,09%
Alpha
2,14
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
92,26
Tracking Error
6,11
Correlación
96,05
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
16,62%
Máxima caída
-21,09%
Alpha
0,08
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
92,80
Tracking Error
5,12
Correlación
96,33
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
19,5%
Tecnología
Tecnología
17,7%
Finanzas
Servicios Financieros
16,7%
Salud
Salud
14,8%
Materiales industriales
Industriales
13,9%
Energía
Energía
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
68,2%
Zona Euro
17,4%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Asia Desarrollada
1,8%
Australasia
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,0%
Giantcap
43,5%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
146.173.4426,19%
Amazon.com Inc
123.526.9575,23%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
73.852.7213,13%
McDonald's Corp
72.662.3403,08%
NXP Semiconductors NVNL0009538784
60.816.7192,58%
Mastercard Inc Class A
60.985.9222,58%
Texas Instruments Inc
60.536.8362,56%
Vinci SAFR0000125486
60.205.3032,55%
American Express Co
59.821.1462,53%
Bristol-Myers Squibb Co
57.643.7932,44%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Más fondos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Jorge pregunta
¿Cómo puedo invertir en los siguientes fondos de JP Morgan?
3 respuestas
Buenos días Jorge.

Dssde ANDBANK puedes suscribir los FI por los que preguntas.

Saludos.
Publicado
No hay más preguntas

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.