JPMorgan Funds - Global Focus Fund
LU0168343274 · JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) - EUR
52,33€
2023 €
5,23%
3A €Rentabilidad en el año
19,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
52,33€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+19,18%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0168343274
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Global Focus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1956949660 | 156,54$ | 21,73% | — | 0,600% | |||
| LU0935941772 | 270,62$ | 21,43% | — | 0,800% | |||
| LU0501950314 | 278,89$ | 21,43% | — | 0,800% | |||
| LU0248053109 | 343,38€ | 21,29% | — | 0,800% | |||
| LU0847330080 | 253,62€ | 21,24% | — | 0,800% | |||
| LU0168343191 | 39,90€ | 21,24% | — | 0,800% | |||
| LU0168342896 |  | 31,87$ | 20,49% | — | 1,500% | ||
| LU0210534227 |  | 46,10€ | 20,39% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0168341575 | | 58,83€ | 20,37% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1956949157 | 149,60€ | 19,24% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0168343274 | | 52,33€ | 19,18% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0528412322 | 142,50€ | 19,00% | — | 0,800% | |||
| LU0289216086 | 47,19€ | 18,95% | — | 0,800% | |||
| LU0289215948 | | 20,15€ | 18,11% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0289216169 | 16,83€ | 16,88% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU1814672314 | 128,30€ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,720%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Global Focus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1956949660 | 156,54$ | 21,73% | — | 0,600% | |||
| LU0935941772 | 270,62$ | 21,43% | — | 0,800% | |||
| LU0501950314 | 278,89$ | 21,43% | — | 0,800% | |||
| LU0248053109 | 343,38€ | 21,29% | — | 0,800% | |||
| LU0847330080 | 253,62€ | 21,24% | — | 0,800% | |||
| LU0168343191 | 39,90€ | 21,24% | — | 0,800% | |||
| LU0168342896 | | 31,87$ | 20,49% | — | 1,500% | ||
| LU0210534227 | | 46,10€ | 20,39% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0168341575 | | 58,83€ | 20,37% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1956949157 | 149,60€ | 19,24% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0168343274 | | 52,33€ | 19,18% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0528412322 | 142,50€ | 19,00% | — | 0,800% | |||
| LU0289216086 | 47,19€ | 18,95% | — | 0,800% | |||
| LU0289215948 | | 20,15€ | 18,11% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0289216169 | 16,83€ | 16,88% | 5.000€ | 1,500% | |||
| LU1814672314 | 128,30€ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento superior del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de empresas europeas grandes, medianas y pequeñas gestionada de forma agresiva, a nivel mundial, que en opinión del Gestor de Inversiones se encuentra en situación de recuperación de beneficios.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.698,8M€
Patrimonio de la clase
190,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,720%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Global Focus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,93%
Volatilidad
21,25%
Máxima caída
-14,60%
Alpha
1,35
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
93,25
Tracking Error
6,12
Correlación
96,57
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
19,18%
Volatilidad
18,78%
Máxima caída
-14,60%
Alpha
2,70
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
92,67
Tracking Error
5,84
Correlación
96,26
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
9,85%
Volatilidad
17,36%
Máxima caída
-21,33%
Alpha
-0,35
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
92,73
Tracking Error
5,30
Correlación
96,30
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,8%
Consumo Cíclico
19,6%
Servicios Financieros
14,4%
Salud
13,3%
Industriales
13,1%
Energía
4,9%
Materiales Básicos
3,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios de Comunicación
2,9%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,6%
Estados Unidos
70,5%
Zona Euro
15,1%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Japón
2,8%
Asia Desarrollada
1,9%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,3%
Giantcap
47,8%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 171.306.778€ | 6,34% |
Amazon.com Inc | 135.869.549€ | 5,03% |
UnitedHealth Group Inc | 88.333.946€ | 3,27% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 84.763.873€ | 3,14% |
Vinci SAFR0000125486 | 78.026.159€ | 2,89% |
NXP Semiconductors NVNL0009538784 | 78.169.369€ | 2,89% |
Analog Devices Inc | 76.128.430€ | 2,82% |
AbbVie Inc | 75.981.151€ | 2,81% |
Marriott International Inc Class A | 75.603.188€ | 2,80% |
CME Group Inc Class A | 73.978.651€ | 2,74% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.