Nordea 1 - Nordic Equity Fund

LU0173770602Nordea 1 - Nordic Equity Fund E EUR
102,95
YTD
-13,62%
Rentabilidad en el año
3A
11,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
102,95
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+11,14%
Comisiones
1,500%
Categoría
ISIN
LU0173770602
Clases disponibles
Ver 9 más
Gastos corrientes
2,530%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
0
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Información

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo utiliza asi mismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en la Región nórdica o predominantemente activas en esta región.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
213,9M
Patrimonio de la clase
6,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
2,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,25%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
-5,88
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
0,88
Tracking Error
5,40
Correlación
91,59
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
11,14%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-21,77%
Alpha
-2,80
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
5,29
Correlación
95,01
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-21,77%
Alpha
-2,00
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
4,53
Correlación
95,46
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,3%
Materiales industriales
Industriales
14,6%
Salud
Salud
13,5%
Otros
Consumo Defensivo
13,0%
Otros
Consumo Cíclico
12,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Energía
Energía
4,8%
Tecnología
Tecnología
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
98,1%
Europa (ex-Zona Euro)
69,9%
Zona Euro
28,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
59,8%
Mediumcap
22,0%
Giantcap
10,0%
Smallcap
6,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
21.331.3619,97%
Sampo Oyj Class AFI0009003305
19.091.2148,93%
Tryg A/SDK0060636678
16.051.1357,50%
Gjensidige Forsikring ASANO0010582521
11.384.6895,32%
Evolution ABSE0012673267
10.673.1914,99%
Neste CorpFI0009013296
10.164.1414,75%
Essity AB Class BSE0009922164
9.765.4424,57%
Bakkafrost P/FFO0000000179
9.007.8704,21%
Nordea Bank AbpFI4000297767
8.403.8143,93%
Chr. Hansen Holding A/SDK0060227585
8.362.5573,91%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.