Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR

CLASE AP EUR | LU0255619370

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€64,99
-3,67% 1M
-5,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP EUR
LU0064675639
102,61M€1,50%-1,63%0,00€1,80%
CLASE BI EUR
LU0335102843
69,86M€1,00%-1,13%75.000,00€2,42%
CLASE BP NOK
LU0173922559
8,40M€1,50%-1,63%0,00€1,86%
CLASE BP SEK
LU0173922476
5,72M€1,50%-1,63%0,00€2,02%
CLASE AP EUR
LU0255619370
4,11M€1,50%-1,63%0,00€1,79%
CLASE E EUR
LU0173770602
3,98M€1,50%-1,63%0,00€1,03%
BC
LU0841548067
1,58M€1,10%-1,23%0,00€2,21%
AC
LU0841549032
0,71M€1,10%-1,23%0,00€2,16%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo utiliza asi mismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en la Región nórdica o predominantemente activas en esta región.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Nordic Equity Fund

El fondo Nordea 1 - Nordic Equity Fund, con ISIN, LU0255619370 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RV Nórdica

Comisiones Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,63%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Nórdica

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,03% -17,15% -21,97%
1 año -6,26% -8,09% -8,43%
3 años 5,46% 1,79% 3,57%
5 años 27,34% 4,95% 7,15%
10 años 170,48% 10,46% 12,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201315,38% - - - -
2014-2,49% - - - -
201517,25% - - -6,95%8,45%
2016-4,29%-9,19%-1,08%4,26%2,20%
20177,62%0,70%5,33%2,29%-0,80%
2018 - -4,45%3,22%3,86% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,86-0,42
Beta1,010,97
Information Ratio-0,35-0,13
R-Squared77,3372,12
Sharpe Ratio-0,520,58
Standard Deviation11,019,38
Tracking Error5,244,95
Treynor Ratio-5,635,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).