RV Sector Energía Alternativa

RobecoSAM Smart Energy Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A EUR | LU0175571909

GAM (Luxembourg) SA

24 May, 2018
14,14
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund F EUR (LU0720529782)0,01M EUR105,40 EUR0,80%0,00%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B CHF (LU0267923984)14,95M CHF31,01 CHF1,50%1,94%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C CHF (LU0267924016)11,86M CHF34,34 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A EUR (LU0175571909)5,03M EUR14,14 EUR1,50%1,97%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR (LU0175571735)121,99M EUR27,32 EUR1,50%1,95%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR (LU0199356550)136,82M EUR29,59 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund D EUR (LU0348126243)0,00M EUR205,89 EUR0,25%0,09%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E EUR (LU0267927894)1,54M EUR25,22 EUR1,50%2,71%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund A GBP (LU0425659462)0,79M GBP18,46 GBP1,50%1,95%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C GBP (LU0425659629)7,20M GBP25,93 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B SGD (LU0348123653)0,18M SGD31,74 SGD1,50%1,95%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund B USD (LU0267919529)54,33M USD31,70 USD1,50%1,95%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund C USD (LU0267920295)4,26M USD34,42 USD0,80%1,16%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund N EUR (LU0805493003)125,75M EUR16,69 EUR0,75%1,20%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Smart Energy Fund

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector de la energía y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen servicios, productos y tecnologías en el ámbito de las energías del futuro, como energías renovables, suministro de energía descentralizado y eficacia energética orientada a la demanda.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Smart Energy Fund

El fondo RobecoSAM Smart Energy Fund, con ISIN, LU0175571909 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Energía Alternativa dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RV Sector Energía Alternativa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 575.971.063 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones RobecoSAM Smart Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Thiemo Lang


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Rentabilidad RobecoSAM Smart Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,39%19,72%-7,23%-15,58%16,67%
20165,86%-6,68%-0,50%8,19%5,37%
201718,30%6,86%-2,00%7,74%4,85%
2018-0,15%

Rendimiento mensual RobecoSAM Smart Energy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 25, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 26, 2018
Prospectus (Apr 18, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 10, 2018
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017