RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A USD Acc | LU0188438112

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Dec, 2017
31,26
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A USD Acc (LU0188438112)447,11M USD31,26 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A CHF Acc (LU0820943859)2,14M CHF144,21 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A EUR Acc (LU0820944071)16,74M EUR149,85 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A GBP Inc (LU0242608361)2,45M GBP15,94 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A USD Inc (LU0192582467)200,02M USD19,69 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 USD Acc (LU0188439193)31,09M USD29,46 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 USD Inc (LU0193968947)19,65M USD18,14 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B USD Acc (LU0188438468)21,13M USD28,84 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C USD Acc (LU0188438542)387,23M USD33,93 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C CHF Acc (LU0820943933)16,34M CHF148,83 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C EUR Acc (LU0820944154)41,08M EUR154,63 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C USD Inc (LU0192583275)55,93M USD22,27 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I USD Acc (LU0188439946)322,02M USD40,31 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I EUR Hdg Acc (LU0218468568)0,03M EUR286,80 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Equity Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Equity Yield

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Asian Equity Yield, con ISIN LU0188438112, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 23,79% con una volatilidad del 7,61%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio total, que asciende a 1.573.877.629 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Equity Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

King Fuei Lee


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Equity Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200318,32%-0,11%7,89%8,59%1,10%
200421,69%13,37%-0,59%3,46%4,38%
200529,21%4,93%9,57%6,52%5,49%
20065,49%2,89%-7,48%4,35%6,20%
200711,83%6,03%7,18%1,63%-3,17%
2008-42,61%-10,07%-3,98%-12,38%-24,16%
200950,32%3,24%20,59%10,57%9,20%
201030,76%8,19%5,54%5,42%8,62%
2011-6,32%-5,42%2,38%-13,62%12,00%
201229,19%9,80%5,44%9,89%1,55%
2013-6,96%7,15%-8,89%-2,99%-1,76%
201422,55%5,10%5,61%6,22%3,95%
20150,92%16,57%-5,44%-12,91%5,13%
201610,64%-0,41%4,90%5,75%0,15%
201710,32%-2,07%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012