Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD

A | LU0188438112

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€26,91
-2,39% 1M
+12,38% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0188438112
326,88M€1,50%-1,80%0,00€5,22%
C
LU0188438542
308,25M€1,00%-1,30%0,00€5,80%
I
LU0188439946
133,82M€0,00%-0,30%0,00€7,12%
A
LU0192582467
126,41M€1,50%-1,80%0,00€5,22%
C
LU0192583275
34,89M€1,00%-1,30%0,00€5,80%
A1
LU0188439193
27,57M€1,50%-1,80%0,00€4,69%
B
LU0188438468
16,52M€1,50%-1,80%0,00€4,59%
A
LU0820944071
15,57M€1,50%-1,80%1.000,00€5,34%
C
LU0820943933
15,26M€1,00%-1,30%0,00€5,74%
A1
LU0193968947
12,78M€1,50%-1,80%0,00€4,69%
C
LU0820944154
10,49M€1,00%-1,30%1.000,00€5,92%
A
LU0242608361
3,08M€1,50%-1,80%0,00€5,54%
A
LU0820943859
2,62M€1,50%-1,80%0,00€5,16%
AH
LU1884789055
0,08M€1,50%-1,80%0,00€-
IH
LU0218468568
0,03M€0,00%-0,30%5,00M€4,38%
AH
LU1884789212
0,00M€1,50%-1,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Equity Yield

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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1.787 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,31% -8,49% -3,97%
1 año 11,42% 9,13% 9,66%
3 años 16,49% 5,22% 5,72%
5 años 38,40% 6,72% 6,27%
10 años 153,46% 9,75% 8,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,24% - - - -
20151,04% - - -12,86% -
201610,95%-0,10%4,87%6,41%-0,47%
201713,80%10,30%-2,16%0,66%4,77%
2018-9,02%-3,78%2,33%0,73%-8,27%
2019 - 12,94%2,13%-1,96% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 17, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 17, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2009) Oct 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,88-1,86
Beta0,870,98
Information Ratio-0,67-0,56
R-Squared81,9988,89
Sharpe Ratio0,350,54
Standard Deviation14,8011,66
Tracking Error6,603,90
Treynor Ratio6,006,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).