Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV
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Schroder International Selection Fund European Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0161305916 | 150,54€ | 10,98% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016215423 | 111,20€ | 10,00% | 100.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0203349245 | 66,67€ | 9,90% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0161305759 | 111,22€ | 9,90% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1309081286 |  | 159,44S$ | 9,86% | — | 1,500% | ||
| LU1046231152 | | 111,60$ | 9,21% | — | 1,500% | ||
| LU0191612000 | | 60,52€ | 9,02% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0161305163 |   1 más Más distribuidores | 95,94€ | 9,02% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0161304786 | | 87,30€ | 8,48% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0161305593 | 1 más Más distribuidores | 84,31€ | 8,37% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
409,3M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
31/01/2003
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund European Value
Schroder International Selection Fund European Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0161305916 | 150,54€ | 10,98% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU2016215423 | 111,20€ | 10,00% | 100.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0203349245 | 66,67€ | 9,90% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0161305759 | 111,22€ | 9,90% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1309081286 | | 159,44S$ | 9,86% | — | 1,500% | ||
| LU1046231152 | | 111,60$ | 9,21% | — | 1,500% | ||
| LU0191612000 | | 60,52€ | 9,02% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0161305163 | 1 más Más distribuidores | 95,94€ | 9,02% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0161304786 | | 87,30€ | 8,48% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0161305593 | 1 más Más distribuidores | 84,31€ | 8,37% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0191612000
Clases disponibles
2025+11,23%
5 años+16,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,97%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
0,85
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
63,28
Tracking Error
6,79
Correlación
79,55
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
9,02%
Volatilidad
17,56%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
-1,67
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
75,61
Tracking Error
8,84
Correlación
86,95
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
16,79%
Volatilidad
19,12%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
1,20
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
70,37
Tracking Error
10,72
Correlación
83,89
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,0%
Industriales
15,0%
Servicios Financieros
14,0%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Defensivo
8,7%
Energía
7,9%
Materiales Básicos
7,9%
Salud
7,5%
Inmobiliario
5,7%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
61,0%
Reino Unido
22,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,9%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,5%
Mediumcap
27,3%
Smallcap
18,0%
Giantcap
13,5%
Microcap
6,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bonava AB Class BSE0008091581 | 13.076.587€ | 3,20% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 10.838.474€ | 2,65% |
Sanofi SAFR0000120578 | 9.474.106€ | 2,32% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 9.504.000€ | 2,32% |
Prudential PLCGB0007099541 | 9.186.980€ | 2,25% |
Randstad NVNL0000379121 | 9.132.700€ | 2,23% |
IcadeFR0000035081 | 9.012.691€ | 2,20% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 8.894.451€ | 2,18% |
ITV PLCGB0033986497 | 8.658.756€ | 2,12% |
OMV AGAT0000743059 | 8.448.138€ | 2,07% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.