Schroder International Selection Fund European Value
LU0191612000 · Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV
52,52€
2023 €
6,17%
3A €Rentabilidad en el año
24,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
52,52€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+24,66%
Comisión (máxima):
1,500% + 15,000%
Categoría:
ISIN:
LU0191612000
Clases disponibles:
Schroder International Selection Fund European Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1309081286 | 126,57S$ | 29,46% | — | 1,500% | |||
| LU0161305916 | 115,05€ | 26,90% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0203349245 | 56,87€ | 25,66% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU2016215423 | 86,33€ | 25,66% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0161305759 | 86,83€ | 25,66% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0191612000 | 52,52€ | 24,66% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0161305163 |  | 76,21€ | 24,66% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1046231152 | 84,43$ | 24,63% | — | 1,500% | |||
| LU0161304786 | 70,10€ | 24,04% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0161305593 | | 67,85€ | 23,91% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Schroder International Selection Fund European Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1309081286 | 126,57S$ | 29,46% | — | 1,500% | |||
| LU0161305916 | 115,05€ | 26,90% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0203349245 | 56,87€ | 25,66% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU2016215423 | 86,33€ | 25,66% | 100.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0161305759 | 86,83€ | 25,66% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0191612000 | 52,52€ | 24,66% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0161305163 | | 76,21€ | 24,66% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1046231152 | 84,43$ | 24,63% | — | 1,500% | |||
| LU0161304786 | 70,10€ | 24,04% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0161305593 | | 67,85€ | 23,91% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir ese objetivo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores que, a su juicio, ofrecen el mejor potencial de crecimiento en el futuro.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
593,0M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
24,93%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
10,31
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
85,56
Tracking Error
10,27
Correlación
92,50
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
24,66%
Volatilidad
27,70%
Máxima caída
-25,79%
Alpha
1,74
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
80,20
Tracking Error
13,84
Correlación
89,55
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
23,76%
Máxima caída
-38,64%
Alpha
-3,25
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
80,61
Tracking Error
11,56
Correlación
89,78
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios de Comunicación
12,1%
Industriales
11,4%
Salud
9,6%
Energía
8,6%
Materiales Básicos
8,3%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,3%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,2%
Zona Euro
60,9%
Reino Unido
26,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Australasia
1,7%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,2%
Cash
5,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,0%
Mediumcap
35,4%
Smallcap
9,0%
Giantcap
8,7%
Microcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 20.122.182€ | 3,39% |
AXA SAFR0000120628 | 18.773.242€ | 3,16% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 18.579.290€ | 3,13% |
Sanofi SAFR0000120578 | 17.623.266€ | 2,97% |
Continental AGDE0005439004 | 15.193.252€ | 2,56% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 15.096.069€ | 2,54% |
ING Groep NVNL0011821202 | 15.056.656€ | 2,54% |
ITV PLCGB0033986497 | 14.991.764€ | 2,53% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 14.957.936€ | 2,52% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 14.902.837€ | 2,51% |
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Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.